单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月30日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强C（010556）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.3576。汇添富沪深300指数增强C基金成立于2020年11月3日，最新规模为7.33亿元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证1000指数增强C017954... 阅读全文

2024-7-30 18:40 303次浏览

7月29日建信中证1000指数增强E净值下跌0.44%

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7月29日，截至收盘，建信中证1000指数增强E（013442）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.6268。建信中证1000指数增强E基金成立于2021年9月6日，最新规模为2220.37万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信MSCI中国A股指数... 阅读全文

2024-7-29 20:20 216次浏览

7月29日长信中证1000指数增强C净值下跌0.91%

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7月29日，截至收盘，长信中证1000指数增强C（018014）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8183。长信中证1000指数增强C基金成立于2023年4月20日，最新规模为6286.86万元，基金经理为左金保，其在管基金情况如下所示：左金保，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信量化多策略股票A5199652... 阅读全文

2024-7-29 20:20 178次浏览

7月29日安信中证500指数增强A净值下跌0.52%

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7月29日，截至收盘，安信中证500指数增强A（005965）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5506。安信中证500指数增强A基金成立于2018年11月29日，最新规模为1149.66万元，基金经理为朱舟扬，其在管基金情况如下所示：朱舟扬，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信稳健回报6个月混合A0108192... 阅读全文

2024-7-29 20:10 116次浏览

7月29日民生加银沪深300ETF联接C净值下跌0.48%

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7月29日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接C（008292）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0388。民生加银沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月26日，最新规模为964.06万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银港股通高股息A0045... 阅读全文

2024-7-29 20:10 136次浏览

7月29日长城久泰沪深300指数C净值上涨0.34%

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7月29日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值上涨0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为1.7863。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为2.75亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：杨建华，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城价值甄选一年持有混合A013... 阅读全文

2024-7-29 20:10 165次浏览

7月29日华夏中证500指数增强C净值下跌0.48%

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7月29日，截至收盘，华夏中证500指数增强C（007995）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5184。华夏中证500指数增强C基金成立于2020年3月25日，最新规模为19.92亿元，基金经理为孙蒙、张弘弢，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF5... 阅读全文

2024-7-29 19:10 187次浏览

7月26日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A净值下跌0.25%

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7月26日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值下跌0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4318。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为10.27亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证细分化工产... 阅读全文

2024-7-26 20:40 181次浏览