单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月24日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2449。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.57万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2024-7-24 20:10 275次浏览

7月24日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.58%

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7月24日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为1.1989。嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2018年8月8日，最新规模为10.06亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证... 阅读全文

2024-7-24 20:10 209次浏览

7月24日西部利得中证500指数增强A净值下跌1.04%

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7月24日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为0.8438。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为16.10亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得国企红利指数增强C0094... 阅读全文

2024-7-24 20:10 219次浏览

7月24日浙商中证1000指数增强C净值下跌1.39%

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7月24日，截至收盘，浙商中证1000指数增强C（018234）较前一交易日净值下跌1.39%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7997。浙商中证1000指数增强C基金成立于2023年9月26日，最新规模为3328.82万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多享稳健混合型发起式C01226... 阅读全文

2024-7-24 20:01 262次浏览

7月23日万家沪深300指数增强A净值下跌2.15%

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7月23日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌2.15%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2988。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为15.73亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券C0045722024-07-22... 阅读全文

2024-7-23 20:20 281次浏览

7月23日国寿安保沪深300ETF联接C净值下跌1.98%

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7月23日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接C（021103）较前一交易日净值下跌1.98%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9916。国寿安保沪深300ETF联接C基金成立于2024年4月3日，最新规模为26.88万元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳泽两年持有期混合A0152... 阅读全文

2024-7-23 20:20 238次浏览

7月23日中银证券中证500ETF联接C净值下跌2.74%

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7月23日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接C（008259）较前一交易日净值下跌2.74%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9506。中银证券中证500ETF联接C基金成立于2020年5月14日，最新规模为844.79万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF联接A... 阅读全文

2024-7-23 20:20 318次浏览

7月22日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.64%

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7月22日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.0179。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为14.44亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF15... 阅读全文

2024-7-22 20:40 294次浏览

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