单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月24日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）较前一交易日净值上涨3.57%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8713。国泰君安中证1000优选股票发起A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1.32亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科创板量化选股... 阅读全文

2024-9-24 20:21 287次浏览

9月23日方正富邦中证500ETF净值下跌0.09%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

9月23日，截至收盘，方正富邦中证500ETF（510550）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1399。方正富邦中证500ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为1712.64万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦深证100ETF1599612024-09-231.55-1.00-17.32方正富邦深证100ETF联接A0066872024-09-201.27-1.43-15.83方正富邦深证100ETF联接C0066882024-09-201.26-1.... 阅读全文

2024-9-23 21:20 222次浏览

9月20日创金合信中证1000增强C净值下跌0.33%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

9月20日，截至收盘，创金合信中证1000增强C（003647）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1558。创金合信中证1000增强C基金成立于2016年12月22日，最新规模为3324.34万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股互联网3个月... 阅读全文

2024-9-20 20:10 207次浏览

9月19日南方中证500增强策略ETF净值上涨1.24%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

9月19日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值上涨1.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7676。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为9485.24万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF5124... 阅读全文

2024-9-19 20:20 248次浏览

9月19日浙商沪深300指数增强(LOF)C净值上涨0.77%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

9月19日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)C（014372）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4588。浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日，最新规模为6066.11万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商全景消费混合C01... 阅读全文

2024-9-19 20:20 230次浏览

9月19日华安沪深300ETF联接C净值上涨0.80%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

9月19日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7590。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为5649.22万元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证电子50ETF5153202024-09-19-0.63-6.61-10.69华安沪深300ETF5153902024-09-190.76-4.60-11.99华安沪深300ETF联接C0087772024-09-190.73-4.54-12.00华安沪深... 阅读全文

2024-9-19 20:20 260次浏览

9月18日新华沪深300指数增强C净值上涨0.54%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

9月18日，截至收盘，新华沪深300指数增强C（008184）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0132。新华沪深300指数增强C基金成立于2019年12月18日，最新规模为2285.05万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华积极价值灵活配置混合A00168120... 阅读全文

2024-9-18 20:40 236次浏览

9月18日中银沪深300等权重指数(LOF)净值上涨0.21%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

9月18日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4370。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为3786.98万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银中证央企红利5... 阅读全文

2024-9-18 20:10 358次浏览