单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月19日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1392。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1533/3113，所有基金中排名3923/10186。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华富中证人工智能产业ETF515980张娅、郜哲3.1511.32... 阅读全文

2023-1-19 23:44 293次浏览

1月19日工银沪深300指数A净值上涨0.58%

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1月19日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.8234。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1650/3113，所有基金中排名4183/10186。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华富中证人工智能产业ETF515980张娅、郜哲3.1511.32-2... 阅读全文

2023-1-19 23:42 332次浏览

1月19日景顺沪深300指数增强A净值上涨0.31%

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1月19日，截至收盘，景顺沪深300指数增强A（000311）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为2.29，累计净值为2.6270。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2342/3113，所有基金中排名6126/10186。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华富中证人工智能产业ETF515980张娅、郜哲3.1511.32... 阅读全文

2023-1-19 23:33 278次浏览

1月18日天弘沪深300ETF联接A净值下跌0.15%

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1月18日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3631。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2126/3109，所有基金中排名7038/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.051.04-8.462华安日经225ETF513880倪斌2.881.09-8.673日经ETF159866邓皓友2.831.06-9.114国泰中证沪港深动漫游戏ETF517500黄岳... 阅读全文

2023-1-18 23:39 335次浏览

1月18日工银沪深300指数A净值下跌0.16%

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1月18日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.8174。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2136/3109，所有基金中排名7058/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.051.04-8.462华安日经225ETF513880倪斌2.881.09-8.673日经ETF159866邓皓友2.831.06-9.114国泰中证沪港深动漫游戏ETF517500黄岳2.7... 阅读全文

2023-1-18 23:38 212次浏览

1月18日易方达沪深300ETF联接C净值下跌0.16%

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1月18日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5410。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2139/3109，所有基金中排名7061/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.051.04-8.462华安日经225ETF513880倪斌2.881.09-8.673日经ETF159866邓皓友2.831.06-9.114国泰中证沪港深动漫游戏ETF517500黄... 阅读全文

2023-1-18 23:38 241次浏览

1月18日国寿安保沪深300ETF净值下跌0.17%

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1月18日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1322。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2209/3109，所有基金中排名7212/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.051.04-8.462华安日经225ETF513880倪斌2.881.09-8.673日经ETF159866邓皓友2.831.06-9.114国泰中证沪港深动漫游戏ETF517500黄岳2... 阅读全文

2023-1-18 23:37 283次浏览

1月18日国联安沪深300ETF净值下跌0.17%

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1月18日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为4.69，累计净值为1.2124。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2212/3109，所有基金中排名7221/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰3.051.04-8.462华安日经225ETF513880倪斌2.881.09-8.673日经ETF159866邓皓友2.831.06-9.114国泰中证沪港深动漫游戏ETF517500黄岳2.7... 阅读全文

2023-1-18 23:36 205次浏览