单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

3月14日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值下跌0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4704。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，目前规模4.39亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银品质农业股票C0167262023-03-140.2... 阅读全文

2023-3-14 19:33 299次浏览

3月13日南方中证500增强A净值上涨0.52%

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3月13日，截至收盘，南方中证500增强A（002906）较前一交易日净值上涨0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1590。南方中证500增强A基金成立于2016年11月23日，目前规模5.06亿元，基金经理为冯雨生、崔蕾，他们在管基金情况分别如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方标普中国A股大盘红利低波50ETF51... 阅读全文

2023-3-13 19:51 217次浏览

3月13日天弘沪深300ETF联接A净值上涨0.98%

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3月13日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值上涨0.98%，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3252。天弘沪深300ETF联接A基金成立于2015年1月20日，目前规模27.84亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘3005153302023-03-13-2.46-3.26-5.10天弘国证建材指数A0124052023-03-13-4.95-4.70-9.70天弘国证建材指数C0124192023-03-13-4.95-4.71-9.88天弘上证50C0015492023... 阅读全文

2023-3-13 19:51 253次浏览

3月13日中证500ETF天弘净值上涨0.63%

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3月13日，截至收盘，中证500ETF天弘（159820）较前一交易日净值上涨0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0035。中证500ETF天弘基金成立于2020年8月7日，目前规模23.34亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘国证建材指数A0124052023-03-13-4.95-4.70-9.70天弘国证建材指数C0124192023-03-13-4.95-4.71-9.88天弘上证50C0015492023-03-13-2.78-3.61-6.68天弘上证50A0015482023-03-13-... 阅读全文

2023-3-13 19:32 245次浏览

3月9日民生加银沪深300ETF联接A净值下跌0.26%

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3月9日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接A（008291）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1741。民生加银沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月26日，目前规模3544.46万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）生物科技ETF基金5169302... 阅读全文

2023-3-9 19:33 246次浏览

3月9日工银上证50ETF净值下跌0.67%

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3月9日，截至收盘，工银上证50ETF（510850）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为2.88，累计净值为1.1992。工银上证50ETF基金成立于2018年12月7日，目前规模2.31亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502023-03-080.07-1.52-12.59工银科创ETF联接A0116142023-03-080.06-1.39-11.42工银科创ETF联接C0116152023-03-080.05-1.41-11.76工银瑞信中证500ETF联接C0072232023-03-... 阅读全文

2023-3-9 19:22 570次浏览

3月9日天弘中证500ETF联接C净值下跌0.23%

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3月9日，截至收盘，天弘中证500ETF联接C（005919）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1946。天弘中证500ETF联接C基金成立于2018年4月24日，目前规模8.92亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘上海金ETF发起联接C0146622023-03-090.180.18-0.70上海金ETF1598302023-03-090.200.22-1.97天弘上海金ETF发起联接A0146612023-03-090.180.20-0.35创300ETF159836202... 阅读全文

2023-3-9 19:21 301次浏览

3月9日银华沪深300指数净值下跌0.30%

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3月9日，截至收盘，银华沪深300指数（161811）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8671。银华沪深300指数基金成立于2009年10月14日，目前规模9926.02万元，基金经理为张凯、杨腾，他们在管基金情况分别如下所示：张凯，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）VRETF1597862023-03-08-... 阅读全文

2023-3-9 19:11 206次浏览