单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月4日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为3.1473。嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为90.13亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实央企... 阅读全文

2023-4-4 19:52 371次浏览

4月4日博时中证500ETF联接C净值下跌0.07%

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4月4日，截至收盘，博时中证500ETF联接C（008397）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3598。博时中证500ETF联接C基金成立于2019年12月30日，最新规模为4.03亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时全球中国教育(QDII-ETF)5133602023-04-033.53-5.4661.48博时标普500ETF5135002023-04-033.821.52-2.02博时标普500ETF联接(QDII)A0500252023-04-033.651.48-2.29... 阅读全文

2023-4-4 19:52 326次浏览

4月4日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌0.10%

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4月4日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8576。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为11.10亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A014449... 阅读全文

2023-4-4 19:21 281次浏览

4月4日大成沪深300增强发起式C净值上涨0.07%

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4月4日，截至收盘，大成沪深300增强发起式C（010909）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8137。大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，最新规模为1.03亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成沪深300增强发起式C0109092023-... 阅读全文

2023-4-4 19:02 325次浏览

4月4日汇添富上证50基本面增强指数A净值上涨0.08%

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4月4日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值上涨0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8512。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为2600.88万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50基本面增强指数C... 阅读全文

2023-4-4 19:02 203次浏览

4月3日建信沪深300指数(LOF)净值上涨0.92%

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4月3日，截至收盘，建信沪深300指数(LOF)（165309）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.5833。建信沪深300指数(LOF)基金成立于2009年11月5日，最新规模为4.15亿元，基金经理为梁洪昀，其在管基金情况如下所示：梁洪昀，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信深证100指数增强5300182023-04-031.930.63-1.37建信沪深300指数(LOF)1653092023-04-031.80-1.00-1.23建信沪深300指数增强C0092082023-04-031.38-0.40-2.91建... 阅读全文

2023-4-3 22:42 291次浏览

4月3日银华沪深300指数净值上涨0.65%

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4月3日，截至收盘，银华沪深300指数（161811）较前一交易日净值上涨0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8784。银华沪深300指数基金成立于2009年10月14日，最新规模为9926.02万元，基金经理为张凯、杨腾，他们在管基金情况分别如下所示：张凯，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）VRETF1597862023-04-03... 阅读全文

2023-4-3 20:12 258次浏览

4月3日浙商中证500指数增强C净值上涨1.02%

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4月3日，截至收盘，浙商中证500指数增强C（007386）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5585。浙商中证500指数增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为1.70亿元，基金经理为向伟、胡羿，他们在管基金情况分别如下所示：胡羿，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智能行业优选混合发起式A007177... 阅读全文

2023-4-3 20:12 374次浏览