单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月9日，截至收盘，工银沪深300指数C（006937）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为1.1131。工银沪深300指数C基金成立于2019年1月23日，最新规模为1.09亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）锂电池ETF1598402024-04-090.721... 阅读全文

2024-4-9 20:10 102次浏览

4月9日富国中证1000指数增强(LOF)A净值上涨1.25%

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4月9日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)A（161039）较前一交易日净值上涨1.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.75，累计净值为1.7544。富国中证1000指数增强(LOF)A基金成立于2018年5月31日，最新规模为18.53亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）... 阅读全文

2024-4-9 20:10 336次浏览

4月9日鹏扬中证500质量成长ETF净值上涨0.43%

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4月9日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8658。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为6.99亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数C018115202... 阅读全文

2024-4-9 20:10 201次浏览

4月9日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.39%

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4月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.51，累计净值为0.5106。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-04-084.246.7016.50嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002024-04-09-3.36-7.67-34.10嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-0... 阅读全文

2024-4-9 19:50 296次浏览

4月9日汇添富沪深300指数增强A净值下跌0.05%

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4月9日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强A（005530）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.3970。汇添富沪深300指数增强A基金成立于2018年3月23日，最新规模为24.93亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：吴振翔，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证互联网医疗指数(... 阅读全文

2024-4-9 19:10 175次浏览

4月9日汇添富中证500基本面增强指数A净值上涨0.73%

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4月9日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7822。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为6325.07万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面增强... 阅读全文

2024-4-9 18:50 208次浏览

4月8日南方中证500ETF净值下跌1.42%

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4月8日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值下跌1.42%，跑输上证指数，单位净值为5.38，累计净值为1.7282。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为467.48亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生指数ETF联接(LOF)A5013022024-04-081.303.25-12.77南方恒生指数ETF5136002024-04-081.373.40-13.12南方恒生指数ETF联接C0056592024-04-081.293.20-13.12南方恒生指... 阅读全文

2024-4-8 20:20 231次浏览

4月8日景顺长城中证1000指数增强A净值下跌1.81%

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4月8日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强A（015495）较前一交易日净值下跌1.81%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9201。景顺长城中证1000指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为5735.28万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城量化对... 阅读全文

2024-4-8 20:20 175次浏览