单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月23日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值下跌1.05%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1856。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4432.22万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国防ETF5126702024-04-224.15-3.36-26.55畜牧ETF1598672024-04-235.35-2.01-19.61粮食ETF1596982024-04-221.151.48--生物疫苗ETF1596572024-04-23-1.29-9.22-29.1... 阅读全文

2024-4-23 20:00 205次浏览

4月23日国泰中证500ETF发起联接A净值下跌1.01%

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4月23日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7921。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为868.38万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证港股通50ETF159... 阅读全文

2024-4-23 20:00 320次浏览

4月23日创金合信沪深300增强A净值下跌0.65%

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4月23日，截至收盘，创金合信沪深300增强A（002310）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.3995。创金合信沪深300增强A基金成立于2015年12月31日，最新规模为1.30亿元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股通量化股票A00735... 阅读全文

2024-4-23 20:00 199次浏览

4月23日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.14%

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4月23日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6945。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费ETF56068... 阅读全文

2024-4-23 19:40 176次浏览

4月22日华安中证500低波ETF净值下跌0.93%

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4月22日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值下跌0.93%，跑输上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4680。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为1.07亿元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安国证生物医药ETF1595082024... 阅读全文

2024-4-22 20:10 197次浏览

4月19日东方沪深300指数增强A净值下跌0.19%

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4月19日，截至收盘，东方沪深300指数增强A（016204）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0013。东方沪深300指数增强A基金成立于2022年11月8日，最新规模为997.25万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方鼎新灵活配置混合A0011962024-... 阅读全文

2024-4-19 20:10 215次浏览

4月19日创金合信沪深300增强A净值下跌0.67%

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4月19日，截至收盘，创金合信沪深300增强A（002310）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.4103。创金合信沪深300增强A基金成立于2015年12月31日，最新规模为1.30亿元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股互联网3个月持有期混合... 阅读全文

2024-4-19 20:10 162次浏览

4月18日宏利沪深300指数A净值上涨0.15%

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4月18日，截至收盘，宏利沪深300指数A（162213）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.80，累计净值为2.2364。宏利沪深300指数A基金成立于2010年4月23日，最新规模为6.12亿元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利消费红利指数A0089282024-04-180.80-0.23-17.48宏利消费红利指数C0089292024-04-180.80-0.25-17.69宏利500指数增强(LOF)1622162024-04-181.35-1.23-14.75宏利沪深300指... 阅读全文

2024-4-18 20:20 261次浏览