单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.46%，累计净值为0.5460，单位净值为0.55，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名744/823，所有基金中排名1040/1124。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商国证食品饮料ETF159843侯昊、刘重杰3.5912.56-16.... 阅读全文

2022-12-2 00:14 436次浏览

12月1日国泰上证5年期国债ETF净值上涨0.09%

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12月1日，截至收盘，国泰上证5年期国债ETF（511010）较前一交易日净值上涨0.09%，累计净值为1.2990，单位净值为128.64，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名26/69，所有基金中排名896/1124。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1天弘添利债券(LOF)C164206刘洋、姜晓丽、杜广、王昌俊、陈钢1.1... 阅读全文

2022-12-2 00:13 409次浏览

12月1日上证10年期国债ETF净值上涨0.15%

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12月1日，截至收盘，上证10年期国债ETF（511260）较前一交易日净值上涨0.15%，累计净值为1.1890，单位净值为118.93，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名21/69，所有基金中排名878/1124。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1天弘添利债券(LOF)C164206刘洋、姜晓丽、杜广、王昌俊、陈钢1.11... 阅读全文

2022-12-2 00:13 662次浏览

12月1日招商沪深300增强策略ETF净值上涨1.01%

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12月1日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨1.01%，累计净值为0.8134，单位净值为0.81，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名386/823，所有基金中排名490/1124。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商国证食品饮料ETF159843侯昊、刘重杰3.5912.56-16... 阅读全文

2022-12-2 00:10 290次浏览

12月1日国泰沪深300增强策略ETF净值上涨1.04%

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12月1日，截至收盘，国泰沪深300增强策略ETF（561300）较前一交易日净值上涨1.04%，累计净值为0.7486，单位净值为0.75，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名365/823，所有基金中排名462/1124。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商国证食品饮料ETF159843侯昊、刘重杰3.5912.56-16... 阅读全文

2022-12-2 00:10 442次浏览

12月1日泰康沪深300ETF净值上涨1.09%

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12月1日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值上涨1.09%，累计净值为1.0083，单位净值为4.14，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名338/823，所有基金中排名429/1124。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商国证食品饮料ETF159843侯昊、刘重杰3.5912.56-16.942... 阅读全文

2022-12-2 00:10 453次浏览

11月30日广发沪深300ETF净值上涨0.11%

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11月30日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.11%，累计净值为1.3667，单位净值为1.37，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名382/822，所有基金中排名459/1123。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城4.5410.16-22.... 阅读全文

2022-12-1 00:12 426次浏览

11月29日国泰中证500ETF净值上涨1.76%

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11月29日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值上涨1.76%，累计净值为0.9023，单位净值为0.90，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名535/815，所有基金中排名600/1116。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1恒生科技513130何琦、柳军8.6032.56-32.182华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛8.4934.11-33.193华宝中证800地产ETF159707蒋俊阳8.3825.599.684房地产ETF159768张亦驰、张凯、谭跃峰... 阅读全文

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