单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月22日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为4.31，累计净值为1.1307。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2497/3141，所有基金中排名9212/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

2023-2-22 23:42 239次浏览

2月22日嘉实沪深300ETF净值下跌0.90%

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2月22日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为4.18，累计净值为1.8675。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2541/3141，所有基金中排名9275/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

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2月22日国泰沪深300指数A净值下跌0.84%

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2月22日，截至收盘，国泰沪深300指数A（020011）较前一交易日净值下跌0.84%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.5388。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2331/3141，所有基金中排名8925/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

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2月21日嘉实中证500ETF联接A净值上涨0.55%

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2月21日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为1.80，累计净值为1.8667。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名669/3138，所有基金中排名1318/10300。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏2.691.879.55... 阅读全文

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2月21日天弘上证50C净值上涨0.47%

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2月21日，截至收盘，天弘上证50C（001549）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2644。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名886/3138，所有基金中排名1688/10300。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏2.691.879.552富国中证煤... 阅读全文

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2月21日泰康沪深300ETF净值上涨0.26%

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2月21日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为4.41，累计净值为1.0737。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1340/3138，所有基金中排名2865/10300。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏2.691.879.552富... 阅读全文

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2月21日博时沪深300指数A净值上涨0.29%

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2月21日，截至收盘，博时沪深300指数A（050002）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为3.6606。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1275/3138，所有基金中排名2694/10300。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏2.691.879.552富... 阅读全文

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2月21日易方达上证50增强C净值上涨0.18%

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2月21日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.92，累计净值为2.0217。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1570/3138，所有基金中排名3523/10300。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏2.691.879.552富... 阅读全文

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