单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月23日，截至收盘，国泰沪深300指数A（020011）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.5378。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1572/3142，所有基金中排名5474/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 493次浏览

2月23日嘉实中证500ETF联接A净值下跌0.22%

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2月23日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为1.8605。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2099/3142，所有基金中排名7110/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.... 阅读全文

2023-2-23 23:22 482次浏览

2月23日天弘上证50C净值下跌0.06%

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2月23日，截至收盘，天弘上证50C（001549）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2495。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1466/3142，所有基金中排名5218/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23--2光... 阅读全文

2023-2-23 23:22 281次浏览

2月23日工银沪深300ETF净值下跌0.08%

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2月23日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为4.31，累计净值为1.1297。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1624/3142，所有基金中排名5587/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23-... 阅读全文

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2月23日华夏中证500ETF净值下跌0.24%

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2月23日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为3.39，累计净值为0.7421。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2146/3142，所有基金中排名7214/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 349次浏览

2月22日银河沪深300价值指数A净值下跌0.84%

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2月22日，截至收盘，银河沪深300价值指数A（519671）较前一交易日净值下跌0.84%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.7660。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2309/3141，所有基金中排名8888/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.6... 阅读全文

2023-2-22 23:42 304次浏览

2月22日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.85%

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2月22日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5442。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2378/3141，所有基金中排名9011/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6... 阅读全文

2023-2-22 23:42 365次浏览

2月22日博时沪深300指数A净值下跌0.83%

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2月22日，截至收盘，博时沪深300指数A（050002）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为1.61，累计净值为3.6471。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2292/3141，所有基金中排名8851/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

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