单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月14日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0813。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6173.29万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C0083272023-06-135.3614.5326.02东财通信A0083262023-06-135.3714.5526.32西藏东财中证证券公司30ETF1596922023-06-130.75-4.24--东财创业板A0090462023-06-130.23-3... 阅读全文

2023-6-14 20:22 216次浏览

6月13日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨0.75%

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6月13日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8173。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指可选消... 阅读全文

2023-6-13 19:42 254次浏览

6月13日易方达中证500量化增强C净值上涨0.40%

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6月13日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8758。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.33亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略ET... 阅读全文

2023-6-13 19:33 478次浏览

6月13日博时沪深300指数A净值上涨0.43%

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6月13日，截至收盘，博时沪深300指数A（050002）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为3.5881。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日，最新规模为47.70亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证500增强ETF1596782... 阅读全文

2023-6-13 19:32 219次浏览

6月13日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.90%

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6月13日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5636。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民... 阅读全文

2023-6-13 19:22 212次浏览

6月12日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.66%

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6月12日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为1.9005。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为52.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接... 阅读全文

2023-6-12 21:52 217次浏览

6月12日兴业中证500ETF净值上涨0.35%

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6月12日，截至收盘，兴业中证500ETF（510570）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9117。兴业中证500ETF基金成立于2020年6月30日，最新规模为4586.77万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF5105702023-06-12-0.84-0.78-2.25兴业中证500ETF发起式联接C0169692023-06-12-0.72-0.95--兴业中证500ETF发起式联接A0169682023-06-12-0.72-0.93--兴业沪... 阅读全文

2023-6-12 20:51 209次浏览

6月12日南方沪深300ETF净值上涨0.21%

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6月12日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.90，累计净值为1.6634。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为16.38亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)1596152023-06-09-0.41-5.73--南方策略优化混合2020192023-06-12-0.061.25-13.74南方中证500ETF5105002023-06-09-1.29-2.150.22南方中... 阅读全文

2023-6-12 20:22 303次浏览