单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月23日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨1.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4955。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为29.42亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理30只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技(QDII-ETF)5133802024-... 阅读全文

2024-1-23 20:30 335次浏览

1月23日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.64%

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1月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.64%，跑赢上证指数，单位净值为0.45，累计净值为0.4509。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232... 阅读全文

2024-1-23 20:10 264次浏览

1月23日汇添富消费升级混合A净值1.4123元，增长0.30%

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金融界2024年1月23日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.4123元，增长0.30%。该基金近1个月收益率-6.48%，同类排名34|71；近6个月收益率-24.68%，同类排名55|65。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年12月31日，汇添富消费升级混合A规模34.53亿元。阅读全文

2024-1-23 19:06 318次浏览

1月22日泰康沪深300ETF净值下跌1.56%

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1月22日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值下跌1.56%，跑赢上证指数，单位净值为3.51，累计净值为0.8559。泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日，最新规模为41.95亿元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康沪深300ETF联接A0089262024-01... 阅读全文

2024-1-22 21:30 331次浏览

1月19日长安沪深300非周期A净值下跌0.19%

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1月19日，截至收盘，长安沪深300非周期A（740101）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.5600。长安沪深300非周期A基金成立于2012年6月25日，最新规模为2298.40万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安沪深300非周期C0170402024-0... 阅读全文

2024-1-19 21:10 315次浏览

1月18日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.78%

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1月18日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为0.45，累计净值为0.4539。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-01... 阅读全文

2024-1-18 21:10 387次浏览

1月18日易方达中证1000ETF联接C净值下跌0.42%

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1月18日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7747。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.72亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证光伏产业... 阅读全文

2024-1-18 20:40 308次浏览

1月18日同泰沪深300量化增强C净值上涨1.19%

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1月18日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨1.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6058。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1376.70万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰开泰混合A0077702024-01-... 阅读全文

2024-1-18 20:30 301次浏览

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