单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2024年1月18日消息，汇添富数字未来混合A(011399)最新净值0.5200元，增长1.23%。该基金近1个月收益率-8.06%，同类排名3089|4077；近6个月收益率-23.17%，同类排名3231|3831。汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日，截至2023年9月30日，汇添富数字未来混合A规模31.15亿元。阅读全文

2024-1-18 19:06 590次浏览

1月18日华安沪深300增强A净值上涨1.72%

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1月18日，截至收盘，华安沪深300增强A（000312）较前一交易日净值上涨1.72%，跑赢上证指数，单位净值为1.71，累计净值为2.0678。华安沪深300增强A基金成立于2013年9月27日，最新规模为7.17亿元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证电子50ETF515320202... 阅读全文

2024-1-18 18:40 418次浏览

1月17日博道中证500增强C净值下跌2.17%

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1月17日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.6901。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为9.73亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票A0191242024-01-17-0.8... 阅读全文

2024-1-17 20:30 316次浏览

1月17日华夏中证500ETF净值下跌2.47%

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1月17日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值下跌2.47%，跑输上证指数，单位净值为2.73，累计净值为0.5979。华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日，最新规模为76.48亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏饲料豆粕期货ETF1599852024-01-17-2.39-10.082.21华夏黄金ETF联接A0087012024-01-17-0.280.4711.74华夏黄金ETF联接C0087022024-01-17-0.280.4511.35华夏黄金ETF5188502024-... 阅读全文

2024-1-17 20:30 210次浏览

1月17日同泰沪深300量化增强C净值下跌2.09%

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1月17日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌2.09%，跑输上证指数，单位净值为0.60，累计净值为0.5987。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1376.70万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰金融精选股票C0134912024-0... 阅读全文

2024-1-17 20:30 247次浏览

1月17日南方沪深300ETF净值下跌2.17%

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1月17日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.4257。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为19.96亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方房地产联接A0046422024-01-16-... 阅读全文

2024-1-17 20:10 245次浏览

1月17日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌4.11%

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1月17日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌4.11%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6792。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指可选消费ETF15... 阅读全文

2024-1-17 19:50 288次浏览

1月16日鹏华汇智优选混合A净值0.5890元，增长0.32%

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金融界2024年1月16日消息，鹏华汇智优选混合A(010894)最新净值0.5890元，增长0.32%。该基金近1个月收益率-3.35%，同类排名1614|4074；近6个月收益率-14.54%，同类排名1387|3830。鹏华汇智优选混合A基金成立于2021年1月8日，截至2023年9月30日，鹏华汇智优选混合A规模44.98亿元。阅读全文

2024-1-16 21:36 363次浏览