单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月31日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨2.15%，跑赢上证指数，单位净值为4.13，累计净值为1.0661。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为52.70亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482024-07-317.546.83-17.19国联安科创ETF5881802024-07-314.294.49-23.17国联安中证1000指数增强A0169622024-07-315.37-0.57-18.81国... 阅读全文

2024-7-31 20:20 171次浏览

7月31日海富通沪深300增强C净值上涨2.15%

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7月31日，截至收盘，海富通沪深300增强C（004512）较前一交易日净值上涨2.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.3584。海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日，最新规模为2.70亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF1... 阅读全文

2024-7-31 20:10 309次浏览

7月31日国泰中证1000增强策略ETF净值上涨4.04%

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7月31日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值上涨4.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7728。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为2.49亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证机器人ETF1595512... 阅读全文

2024-7-31 20:10 227次浏览

7月30日易方达中证1000量化增强C净值上涨0.35%

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7月30日，截至收盘，易方达中证1000量化增强C（017095）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7708。易方达中证1000量化增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为9638.19万元，基金经理为殷明、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量... 阅读全文

2024-7-30 20:50 186次浏览

7月30日长信沪深300指数C净值下跌0.92%

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7月30日，截至收盘，长信沪深300指数C（007448）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.2760。长信沪深300指数C基金成立于2019年5月16日，最新规模为1.61亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息量化混合C0131532024-07-3... 阅读全文

2024-7-30 20:00 137次浏览

7月30日泰康沪深300ETF联接A净值下跌0.58%

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7月30日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接A（008926）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8332。泰康沪深300ETF联接A基金成立于2020年6月30日，最新规模为2681.20万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康泉林量化价值精选混合A005000... 阅读全文

2024-7-30 19:50 242次浏览

7月30日招商沪深300ESG基准ETF净值下跌0.66%

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7月30日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7192。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为5219.10万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证银行AH价格优选ET... 阅读全文

2024-7-30 19:10 186次浏览

7月30日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌1.36%

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7月30日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌1.36%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6724。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为1.88亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国红利混合A0125782024-0... 阅读全文

2024-7-30 19:10 200次浏览