单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月4日，截至收盘，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.84，累计净值为1.8412。国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立于2018年8月1日，最新规模为10.09亿元，基金经理为殷瑞飞，其在管基金情况如下所示：殷瑞飞，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国投瑞银新增长混合C007326... 阅读全文

2024-1-4 20:30 239次浏览

1月4日华泰柏瑞上证50指数增强A净值下跌0.56%

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1月4日，截至收盘，华泰柏瑞上证50指数增强A（016697）较前一交易日净值下跌0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8807。华泰柏瑞上证50指数增强A基金成立于2023年3月14日，最新规模为9912.04万元，基金经理为曾鸿、盛豪，他们在管基金情况分别如下所示：盛豪，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞港股通量化混合005... 阅读全文

2024-1-4 20:20 257次浏览

1月2日易方达中证500质量成长ETF联接发起式C净值上涨0.04%

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1月2日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式C（019321）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9743。易方达中证500质量成长ETF联接发起式C基金成立于2023年9月21日，最新规模为20.23万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-1-2 20:50 227次浏览

1月2日国泰君安沪深300指数增强发起C净值下跌0.82%

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1月2日，截至收盘，国泰君安沪深300指数增强发起C（018258）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8743。国泰君安沪深300指数增强发起C基金成立于2023年4月19日，最新规模为6155.95万元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安量化选股混合发起... 阅读全文

2024-1-2 20:40 289次浏览

1月2日圆信永丰中证500指数增强发起A净值下跌0.01%

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1月2日，截至收盘，圆信永丰中证500指数增强发起A（013878）较前一交易日净值下跌0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7681。圆信永丰中证500指数增强发起A基金成立于2021年12月1日，最新规模为7254.70万元，基金经理为崔长峰，其在管基金情况如下所示：崔长峰，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）圆信永丰中证500指数增强... 阅读全文

2024-1-2 20:40 313次浏览

12月29日安信稳健汇利一年持有混合A净值1.0792元，增长0.20%

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金融界2023年12月29日消息，安信稳健汇利一年持有混合A(012609)最新净值1.0792元，增长0.20%。该基金近1个月收益率0.17%，同类排名420|1050；近6个月收益率0.06%，同类排名158|1010。安信稳健汇利一年持有混合A基金成立于2021年8月10日，截至2023年9月30日，安信稳健汇利一年持有混合A规模36.86亿元。阅读全文

2023-12-29 21:06 365次浏览

12月29日申万菱信中证1000指数增强A净值上涨1.53%

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12月29日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强A（017067）较前一交易日净值上涨1.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8781。申万菱信中证1000指数增强A基金成立于2023年2月14日，最新规模为3.78亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证1000... 阅读全文

2023-12-29 21:00 218次浏览

12月29日华安上证50ETF联接A净值上涨0.34%

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12月29日，截至收盘，华安上证50ETF联接A（040190）较前一交易日净值上涨0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2015。华安上证50ETF联接A基金成立于2010年11月18日，最新规模为5134.16万元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深证100ETF华安1597062... 阅读全文

2023-12-29 21:00 186次浏览