单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月26日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1504。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.03亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A0122... 阅读全文

2023-12-26 20:10 281次浏览

12月25日华安黄金易ETF联接C净值1.6762元，增长0.07%

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金融界2023年12月25日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6762元，增长0.07%。该基金近1个月收益率2.85%，同类排名28|49；近6个月收益率5.81%，同类排名27|47。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2023-12-25 21:06 451次浏览

12月25日中邮中证500指数增强C净值上涨0.28%

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12月25日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0511。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3747.80万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮军民融合灵活配置混合00413920... 阅读全文

2023-12-25 20:30 321次浏览

12月25日泰康中证1000指数增强发起C净值下跌0.05%

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12月25日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起C（019186）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9609。泰康中证1000指数增强发起C基金成立于2023年10月26日，最新规模为4131.46万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康碳中和ETF56056... 阅读全文

2023-12-25 20:30 514次浏览

12月25日银河沪深300指数增强C净值上涨0.19%

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12月25日，截至收盘，银河沪深300指数增强C（007276）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1731。银河沪深300指数增强C基金成立于2019年8月29日，最新规模为1.41亿元，基金经理为罗博、黄栋，他们在管基金情况分别如下所示：罗博，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河嘉谊混合A0054592023-... 阅读全文

2023-12-25 20:10 360次浏览

12月25日招商沪深300地产等权重指数A净值下跌0.63%

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12月25日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数A（161721）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为0.41，累计净值为1.1906。招商沪深300地产等权重指数A基金成立于2014年11月27日，最新规模为4.06亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300增强策略ETF56... 阅读全文

2023-12-25 19:20 279次浏览

12月22日华安黄金易ETF联接C净值1.6751元，增长0.65%

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金融界2023年12月22日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6751元，增长0.65%。该基金近1个月收益率2.62%，同类排名29|48；近6个月收益率5.74%，同类排名27|46。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2023-12-22 21:50 1044次浏览

12月22日富国中证1000指数增强(LOF)C净值下跌1.16%

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12月22日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为1.77，累计净值为1.7680。富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日，最新规模为11.36亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（... 阅读全文

2023-12-22 20:40 246次浏览

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