单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月13日，截至收盘，鹏华中证500指数C类(LOF)（006938）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6214。鹏华中证500指数C类(LOF)基金成立于2019年1月22日，最新规模为2817.64万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生央企ETF5131702024-05-106.8710.02--银行FUND5127302024-05-101.345.388.45保险证券5156302024-05-101.316.98-9.91鹏华中证800证券保险指数(LOF)... 阅读全文

2024-5-13 20:20 214次浏览

5月13日万家中证1000指数增强C净值下跌0.54%

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5月13日，截至收盘，万家中证1000指数增强C（005314）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.6892。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日，最新规模为22.78亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家颐达A5191972024-05-13... 阅读全文

2024-5-13 20:20 177次浏览

5月10日申万菱信中证1000指数增强C净值下跌0.91%

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5月10日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强C（017068）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8894。申万菱信中证1000指数增强C基金成立于2023年2月14日，最新规模为1.20亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信量化对冲策略灵... 阅读全文

2024-5-10 20:30 152次浏览

5月10日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.02%

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5月10日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.3076。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3310.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数C0... 阅读全文

2024-5-10 19:20 192次浏览

5月10日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.82%

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5月10日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.82%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8894。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-5-10 19:10 149次浏览

5月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.09%

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5月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.09%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8459。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-5-8 19:31 153次浏览

5月7日国投瑞银中证500指数量化增强A净值上涨0.08%

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5月7日，截至收盘，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）较前一交易日净值上涨0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.93，累计净值为1.9311。国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立于2018年8月1日，最新规模为9.52亿元，基金经理为殷瑞飞，其在管基金情况如下所示：殷瑞飞，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国投瑞银中证资源指数(LOF)16... 阅读全文

2024-5-7 20:10 180次浏览

5月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.15%

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5月7日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8552。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-5-7 19:31 130次浏览