单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月6日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.93%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.3476。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A00... 阅读全文

2023-6-6 19:11 288次浏览

6月5日申万菱信中证1000指数增强C净值上涨0.13%

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6月5日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强C（017068）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9668。申万菱信中证1000指数增强C基金成立于2023年2月14日，最新规模为3.46亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证1000指数... 阅读全文

2023-6-5 20:12 395次浏览

6月5日富国上证50基本面精选股票发起式A净值下跌0.30%

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6月5日，截至收盘，富国上证50基本面精选股票发起式A（015891）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9275。富国上证50基本面精选股票发起式A基金成立于2022年8月17日，最新规模为2.76亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国价值优势混合0023402... 阅读全文

2023-6-5 19:52 209次浏览

6月5日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值下跌0.55%

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6月5日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值下跌0.55%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2700。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为24.10亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏粤港澳大湾区创新10... 阅读全文

2023-6-5 19:42 361次浏览

6月5日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.47%

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6月5日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.3593。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接009... 阅读全文

2023-6-5 19:11 366次浏览

6月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.77%

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6月2日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9949。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-6-2 19:33 202次浏览

6月1日工银瑞信中证500ETF联接C净值上涨0.06%

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6月1日，截至收盘，工银瑞信中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0995。工银瑞信中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为83.10万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-06-01-2.44-6.62--科创ETF5880502023-05-314.19-3.011.48工银科创ETF联接A0116142023-05-313.94-2.802.03工银科创ETF联接C011615... 阅读全文

2023-6-1 20:12 313次浏览

6月1日工银上证50ETF联接C净值上涨0.31%

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6月1日，截至收盘，工银上证50ETF联接C（006221）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1055。工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日，最新规模为6747.18万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-06-01-2.44-6.62--科创ETF5880502023-05-314.19-3.011.48工银科创ETF联接A0116142023-05-313.94-2.802.03工银科创ETF联接C0116152023-05... 阅读全文

2023-6-1 20:12 211次浏览