单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月1日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为1.7835。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.61亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102023-10-31-2.32-2.06--中证20005633002023-11-012.66-1.24--红利LV5128902023-11-01-0.82-3.1017.94华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C0074672023... 阅读全文

2023-11-1 20:22 241次浏览

11月1日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.04%

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11月1日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1616。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7258.59万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证沪港深消费龙头指数... 阅读全文

2023-11-1 18:41 326次浏览

10月31日鹏华中证1000指数增强C净值下跌0.62%

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10月31日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强C（016786）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9821。鹏华中证1000指数增强C基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.10亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A005870... 阅读全文

2023-10-31 20:43 315次浏览

10月31日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.30%

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10月31日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.7245。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.57亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳泽两年持有期混合C01523... 阅读全文

2023-10-31 20:43 274次浏览

10月31日国寿安保中证500ETF联接净值下跌0.32%

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10月31日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5695。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.86亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证500ETF联接0012... 阅读全文

2023-10-31 20:42 234次浏览

10月31日华泰柏瑞中证500ETF净值下跌0.32%

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10月31日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.51，累计净值为0.7623。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.66亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102023-10-30-1.89-2.55--保健ETF5167902023-10-316.390.05-12.39华泰柏瑞上证红利ETF5108802023-10-310.48-3.1514.25红利LV5128902023-10-310.18-3.1219.... 阅读全文

2023-10-31 20:42 245次浏览

10月31日中银证券中证500ETF净值下跌0.33%

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10月31日，截至收盘，中银证券中证500ETF（515190）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1262。中银证券中证500ETF基金成立于2020年4月30日，最新规模为6199.32万元，基金经理为张艺敏、计伟，他们在管基金情况分别如下所示：计伟，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券安弘债券A00480... 阅读全文

2023-10-31 20:41 210次浏览

10月31日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.31%

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10月31日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为3.64，累计净值为1.5738。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1200.40亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102023-10-30-1.89-2.55--保健ETF5167902023-10-316.390.05-12.39华泰柏瑞上证红利ETF5108802023-10-310.48-3.1514.25红利LV5128902023-10-310.18-3.121... 阅读全文

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