单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月16日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值下跌0.93%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5772。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.86亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证500ETF联接0012412023-11-160.280.45-8.07沪港深300ETF5173002023-11-16-0.34-0.88-2.85国寿安保创精选88ETF联接C0088992023-11-16-0.043.06-... 阅读全文

2023-11-16 20:12 219次浏览

11月16日泰康中证500ETF联接C净值下跌0.89%

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11月16日，截至收盘，泰康中证500ETF联接C（011965）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8766。泰康中证500ETF联接C基金成立于2022年8月1日，最新规模为4230.24万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500指数增强发起C01811... 阅读全文

2023-11-16 20:11 248次浏览

11月16日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.91%

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11月16日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3009。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.46亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达... 阅读全文

2023-11-16 20:11 194次浏览

11月16日浙商沪深300指数增强(LOF)A净值下跌0.85%

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11月16日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.7273。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.65亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强A0... 阅读全文

2023-11-16 20:11 256次浏览

11月16日宏利沪深300指数增强A净值下跌0.86%

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11月16日，截至收盘，宏利沪深300指数增强A（162213）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为1.76，累计净值为2.1985。宏利沪深300指数增强A基金成立于2010年4月23日，最新规模为6.43亿元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利消费红利指数A0089282023-11-1... 阅读全文

2023-11-16 20:11 221次浏览

11月16日大成沪深300指数A/B净值下跌0.92%

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11月16日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为2.7378。大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日，最新规模为11.16亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：李绍，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成有色金属期货ETF159980... 阅读全文

2023-11-16 20:11 409次浏览

11月16日鹏扬中证500质量成长ETF净值下跌1.00%

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11月16日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8045。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为7.48亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数C0181152... 阅读全文

2023-11-16 20:10 299次浏览

11月16日易方达沪深300非银ETF联接C净值下跌0.84%

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11月16日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.84%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8633。易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.76亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网5... 阅读全文

2023-11-16 20:02 267次浏览