单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月27日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7295。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为3.86亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A01444... 阅读全文

2023-11-27 19:11 227次浏览

11月24日鹏华沪深300指数(LOF)C净值下跌0.63%

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11月24日，截至收盘，鹏华沪深300指数(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.4891。鹏华沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702023-11-24-0.320.85-6.52鹏华沪深300指数增强C0166902023-11-24-0.340.82-6.80鹏华沪深300指数A类(LOF)1606152023-11-24-0.791... 阅读全文

2023-11-24 20:32 223次浏览

11月24日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.66%

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11月24日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.66%，跑赢上证指数，单位净值为3.61，累计净值为1.5603。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1200.40亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）保健ETF5167902023-11-241.177.91-13.31华泰柏瑞上证红利ETF5108802023-11-241.251.338.16红利LV5128902023-11-240.781.2112.18华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A007466... 阅读全文

2023-11-24 20:31 195次浏览

11月24日华夏中证500ETF联接C净值下跌0.89%

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11月24日，截至收盘，华夏中证500ETF联接C（006382）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6429。华夏中证500ETF联接C基金成立于2018年9月19日，最新规模为1.32亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏黄金ETF5188502023-11-24-1.43-1.8113.65华夏黄金ETF联接A0087012023-11-24-1.36-1.7512.28华夏黄金ETF联接C0087022023-11-24-1.37-1.7811.89华夏饲料豆粕期货E... 阅读全文

2023-11-24 20:31 162次浏览

11月24日国联安中证1000指数增强A净值下跌1.07%

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11月24日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值下跌1.07%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9515。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.11亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702... 阅读全文

2023-11-24 20:30 162次浏览

11月24日华泰柏瑞中证500ETF净值下跌0.94%

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11月24日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.94%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为0.7685。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.66亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）保健ETF5167902023-11-241.177.91-13.31华泰柏瑞上证红利ETF5108802023-11-241.251.338.16红利LV5128902023-11-240.781.2112.18华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A00746620... 阅读全文

2023-11-24 20:30 216次浏览

11月24日国联安沪深300ETF联接A净值下跌0.62%

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11月24日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值下跌0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.0245。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为4.38亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702023-11-241.055.22--国联安新精选混合0004172023-11-24-0.091.78-0.57国联安ESG300ETF1596532023-11-24-0.531.30--国... 阅读全文

2023-11-24 20:30 184次浏览

11月24日汇丰晋信研究精选混合净值0.7280元，下跌1.91%

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金融界2023年11月24日消息，汇丰晋信研究精选混合(014423)最新净值0.7280元，下跌1.91%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名623|2581；近6个月收益率-13.06%，同类排名1985|2433。汇丰晋信研究精选混合基金成立于2022年1月21日，截至2023年9月30日，汇丰晋信研究精选混合规模27.61亿元。阅读全文

2023-11-24 20:21 330次浏览