单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月14日消息，汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.2771元，下跌0.68%。该基金近1个月收益率-9.89%，同类排名629|658；近6个月收益率-18.53%，同类排名537|632。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日，截至2023年9月30日，汇添富价值创造定开混合规模52.40亿元。阅读全文

2023-12-14 20:13 319次浏览

12月14日汇添富优势精选混合净值2.2264元，下跌0.46%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富优势精选混合(519008)最新净值2.2264元，下跌0.46%。该基金近1个月收益率-5.48%，同类排名23|27；近6个月收益率-12.80%，同类排名15|26。汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日，截至2023年9月30日，汇添富优势精选混合规模28.18亿元。阅读全文

2023-12-14 19:14 371次浏览

12月14日前海开源沪深300指数A净值下跌0.50%

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12月14日，截至收盘，前海开源沪深300指数A（000656）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.8396。前海开源沪深300指数A基金成立于2014年6月17日，最新规模为3.78亿元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF51559020... 阅读全文

2023-12-14 19:10 243次浏览

12月14日汇添富中盘价值精选混合A净值0.6988元，下跌0.50%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富中盘价值精选混合A(009548)最新净值0.6988元，下跌0.50%。该基金近1个月收益率-9.45%，同类排名63|79；近6个月收益率-18.23%，同类排名50|75。汇添富中盘价值精选混合A基金成立于2020年7月8日，截至2023年9月30日，汇添富中盘价值精选混合A规模78.78亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 292次浏览

12月14日汇添富蓝筹稳健混合A净值2.4080元，下跌0.50%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富蓝筹稳健混合A(519066)最新净值2.4080元，下跌0.50%。该基金近1个月收益率-5.38%，同类排名1932|2297；近6个月收益率-8.27%，同类排名943|2236。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日，截至2023年9月30日，汇添富蓝筹稳健混合A规模51.77亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 371次浏览

12月13日中欧新趋势混合X净值0.7190元，下跌1.30%

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金融界2023年12月13日消息，中欧新趋势混合X(011264)最新净值0.7190元，下跌1.30%。该基金近1个月收益率-1.99%，同类排名165|457；近6个月收益率-9.14%，同类排名174|430。中欧新趋势混合X基金成立于2021年7月12日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合X规模31.43亿元。阅读全文

2023-12-14 06:52 332次浏览

12月13日新华沪深300指数增强A净值下跌1.42%

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12月13日，截至收盘，新华沪深300指数增强A（005248）较前一交易日净值下跌1.42%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0525。新华沪深300指数增强A基金成立于2019年12月18日，最新规模为8249.00万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华外延增长主题灵活配置混合003238... 阅读全文

2023-12-13 20:30 337次浏览

12月13日中泰中证500指数增强A净值下跌0.98%

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12月13日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值下跌0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2106。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1654.98万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债... 阅读全文

2023-12-13 20:30 320次浏览