单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

3月14日，截至收盘，华夏中证500指数增强C（007995）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6769。华夏中证500指数增强C基金成立于2020年3月25日，最新规模为17.83亿元，基金经理为孙蒙、张弘弢，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF联... 阅读全文

2024-3-14 19:20 218次浏览

3月13日兴业中证500ETF发起式联接A净值下跌0.15%

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3月13日，截至收盘，兴业中证500ETF发起式联接A（016968）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8746。兴业中证500ETF发起式联接A基金成立于2023年3月28日，最新规模为982.58万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF发起式... 阅读全文

2024-3-13 20:10 209次浏览

3月13日华安中证500指数增强C净值上涨0.06%

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3月13日，截至收盘，华安中证500指数增强C（014588）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8347。华安中证500指数增强C基金成立于2022年5月24日，最新规模为3490.44万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证1000指数增强C015149202... 阅读全文

2024-3-13 20:10 184次浏览

3月13日博时中证500指数增强C净值下跌0.12%

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3月13日，截至收盘，博时中证500指数增强C（005795）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1541。博时中证500指数增强C基金成立于2018年3月31日，最新规模为1.02亿元，基金经理为刘钊，其在管基金情况如下所示：刘钊，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时智选量化多因子股票C0134662024-03... 阅读全文

2024-3-13 20:10 137次浏览

3月13日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.66%

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3月13日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为1.2207。嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2018年8月8日，最新规模为9.35亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生医... 阅读全文

2024-3-13 20:10 220次浏览

3月13日国泰君安中证500指数增强A净值上涨0.11%

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3月13日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强A（014155）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8745。国泰君安中证500指数增强A基金成立于2021年12月15日，最新规模为13.26亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000优选股票发起... 阅读全文

2024-3-13 20:10 205次浏览

3月13日中信建投中证500增强C净值下跌0.02%

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3月13日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2809。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.30亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强C0157852024... 阅读全文

2024-3-13 20:00 261次浏览

3月12日安信稳健汇利一年持有混合A净值1.0834元，增长0.24%

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金融界2024年3月12日消息，安信稳健汇利一年持有混合A(012609)最新净值1.0834元，增长0.24%。该基金近1个月收益率1.45%，同类排名583|1014；近6个月收益率-0.32%，同类排名519|999。安信稳健汇利一年持有混合A基金成立于2021年8月10日，截至2023年12月31日，安信稳健汇利一年持有混合A规模31.00亿元。阅读全文

2024-3-12 20:23 238次浏览