权益类基金组合相关资讯_叩富问财专题

观点：5月以来，市场悲观情绪弥漫，但当下时点我们对于股市并不悲观。本周市场回撤原因有三，一是昆仑万维减持，二是欧美偏鹰表态以及人民币破7.2，三是地产政策不及预期的担忧。对上述三层担忧，我们认为不必过虑，其一，统计产业资本增减持规模，尽管资金近期无增持动力，但AI相关板块也没有出现减持潮的迹象，其二，人民币贬值的确会诱发外资撤离的担忧，但年内经验来看，外资10日流入规模与花旗经济意外指数趋势同步，鉴于意外指数回落至近一年10分位数... 阅读全文

2023-6-26 17:20 245次浏览

买进蝶式价差组合及卖出蝶式价差组合

股票杨经理 _股票
绵阳已帮助5.5万+人好评5353

买进蝶式价差组合策略：卖出两份平值看涨期权（看跌期权），买入一份实值看涨期权（看跌期权）和一份虚值看涨期权（看跌期权）（行权价等距分布），期权有相同的到期日。市场预期：围绕行权价小幅波动风险：有限回报：有限盈亏平衡点：两个平衡点：1.较低看涨期权（看跌期权）行权价+支付的净权利金,2.较高看涨期权（看跌期权）行权价-支付的净权利金卖出蝶式价差组合策略：买入两份平值看涨期权（看跌期权），卖出一份实值看涨期权（看跌期权）和一份虚值看涨... 阅读全文

2019-7-29 17:11 1516次浏览

买进勒式组合与卖出勒式组合

股票杨经理 _股票
绵阳已帮助5.5万+人好评5353

买进勒式组合策略：买入一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权，期权有相同的到期日。市场预期：向任一方向大幅波动风险：有限回报：有限盈亏平衡点：两个平衡点：1.看涨期权行权价+支付的权利金,2.看跌期权行权价-支付的权利金。卖出勒式组合策略：卖出一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权，期权有相同的到期日。市场预期：中性风险：在一些情况下是无限的回报：有限盈亏平衡点：两个平衡点：1.看涨期权行权价+收到的权利金,2.看跌期权行权价-收到的权利金。... 阅读全文

2019-7-29 17:08 932次浏览

旧组合收益30%清仓完毕，新组合即将开启

陈经理
广州已帮助816人好评12

今天早上完成了最后清仓操作该股组合1月初建立完成，起始资金50万，目标收益30%，昨日已经达到目标收益，所以做了清仓操作，准备开启新的投资策略组合，此前的投资策略组合我都是每日公开操作，如果你从1月份查看到现在基本每日都有操作记录，只要我盘中有操作就会及时在观点中发布。经过一期组合操作后账户内资金目... 阅读全文

2015-3-31 22:40 96次浏览

旧组合收益30%清仓完毕，新组合即将开启