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期货交易套利策略

资深赖经理 _期货南宁已帮助3812人好评1.0万+

**期货交易套利策略**期货交易套利策略是一种通过利用期货市场中的价格差异来获取利润的交易方法。通过巧妙运用各种分析工具和策略，投资者可以在期货市场中实现稳定盈利。以下是期货交易套利策略的主要方面：1.**市场分析**：在进行期货套利交易前，投资者需要对市场进行全面分析。这包括了解市场趋势、价格波动、成交量变化等。通过市场分析，投资者可以确定市场是否存在套利机会，并据此制定相应的交易计划。2.**套利类型选择**：期货套利交易有多... 阅读全文

2024-3-13 16:26 291次浏览

CTA周报：债券策略拥挤加剧

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CTA类FOF组合：本周涨跌幅为0.05%，对比基准管理期货指数暂无超额，累计超额收益率为5.63%，持仓暂无变动，目前持仓波动率、期限结构与价值因子。策略评分方面，大类策略中CTA下降，股票策略小幅走弱，债券策略走强；子策略部分，CTA中趋势有所抬升，套利策略下降，权益部分主观多头占优，综合评分与拥挤度水平推荐债券与权益量化策略。全策略FOF组合：本周涨跌幅为1.19%，对比基准本周组合本周暂无超额，累计超额收益率为13.23%... 阅读全文

2024-3-12 14:50 328次浏览

化纤纺织日度策略报告

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棉花/棉纱：上周五美棉跳水，周一郑棉补跌。下游复工情况相对理想，但是成交一般，贸易商对后市较为谨慎。鉴于全球产量调减以及今日美棉反弹，郑棉继续大幅下挫空间有限。期货策略：周一夜盘可逢低做多，主力合约继续在15900-16200元/吨做波段。期权策略：卖出跨式策略。卖出CF240515800看跌期权，卖出CF240516200看涨期权。... 阅读全文

2024-3-12 10:43 300次浏览

国债期货日度策略

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策略方面，交易盘关注市场情绪，配置盘做好持仓管理。短端相对稳定但长端波动增加且已再次出现冲高回落走势，维持或调降久期和杠杆，不建议加杠杆或追多。期现方面，主力切换后四大合约基差均继续向上波动。跨期方面，主要价差均在90%区间内，暂无套利机会。曲线方面，10Y-5Y利差期限价差继续扩大。阅读全文

2024-3-12 10:25 411次浏览

生鲜软商品板块策略周报

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2月份广西甘蔗产区受低温阴雨天气影响，甘蔗砍运及糖分积累未能达到预期水平，农业农村部下调本年度国内食糖产量预期至995万吨，比此前略降5万吨。不过，此举对国内供需形势影响不大。云南仍处于产糖旺季，很可能3月份产量达到峰值，而当地糖厂库存则有望在4月见顶。所以，国内食糖产量仍有提升空间。当然，外糖表现仍是需要关注的重点。预计近期郑糖主力合约将继续在6200-6400元之间震荡，中长期仍有很大可能会再创新低。... 阅读全文

2024-3-11 14:05 252次浏览

品种策略日报-铜锌铅

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铜：夜盘铜价收涨，盘中突破7万整数关口。1-2月份未锻造铜进口同比增加2.6%，精矿进口持平。全球矿山干扰率提升导致精矿供应不及预期，全球铜供求由预期过剩向供求平衡转变，进口精矿加工费大幅回落，但国内铜产量延续高增长。国内库存经春节累库后，导致现货持续贴水。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。随国内步入消费旺季... 阅读全文

2024-3-8 10:44 282次浏览

有色金属日度策略

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美元指数快速回落叠加国内政策预期支撑基本金属价格表现。供应端，铜精矿现货粗炼费（TC）连续大跌，近期已经跌破20美元关口，市场对于冶炼厂减产预期增强，下游企业陆续复产，市场将逐步进入需求旺季，目前企业因铜价偏高，订单情况不及预期，需求修复速度较慢。总体上，市场处于供需验证阶段，宏观扰动因素增多，关注区间67500-70000突破情况。沪铜逼近区间上沿，中期继续关注区间突破后顺势操作，期权可于区间上下沿构建保护策略。... 阅读全文

2024-3-8 10:44 316次浏览

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