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熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（十六）

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    家电团队家电行业2016年的主要投资逻辑有二：1）空调库存的波动会成为核心变量，由于现在预期非常低，任何可能的正面消息都会带来预期向上修正，标的集中于传统大白马；2）除空调库存预期影响较大以外，家电行业基本面上缺乏趋势性动因，转型仍旧是出路。2014-2015年家电行业转型标... 阅读全文

2015-11-27 14:21 696次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（十五）

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    基础化工团队化工行业整体仍处于去产能周期。国内新增产能尚在集中释放，化工品需求受经济形势影响而逐步放缓，进口替代进入尾声，行业整体经营效益不容乐观。子行业延续分化，环保是重要变量。因此我们避开传统，拥抱新经济、新成长，三方面选择投资方向。（1）大农业种植、农村互... 阅读全文

2015-11-27 14:20 650次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（十四）

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  石油化工团队展望未来2-3年，我们对油价的判断依旧维持不变，中枢50-70美元/桶，2015年油价见底，化工行业去产能接近尾声，跌价损失因素淡去之后，我们依然看好涤纶产业链（包括涤纶、pta、px）和炼化行业的向上周期，推荐恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份、上海石化、中国石化。展望2016年，鉴于油价... 阅读全文

2015-11-27 14:19 652次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（十三）

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    建材团队2016年我们认为板块机会来自传统周期反弹与转型的共振：1、传统周期品，反腐之后仍需走老路，基建和地产投资有望底部恢复，2015年中西部地区水泥为代表的需求断崖式下跌，2016年底部确认后有望有所恢复，而2016年很可能发生行业大规模的并购整合，来自于两方面，首先是两大央企... 阅读全文

2015-11-26 21:24 741次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（十二）

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  有色金属团队有色板块接下来的行业观点为：1）继续重点关注成长。成长股仍然是后期的配置重点，重点关注以下主题：①新能源汽车：继续主推“一题两翼3+1”，即：锂矿和电控系统两翼受益于新能源汽车主题，重点跟踪海内外矿山的投产进展，标的为天齐锂业、众和股份、赣锋锂业、正海磁材。②C材料延伸... 阅读全文

2015-11-26 21:22 625次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（十一）

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    煤炭开采团队2016年煤炭行业策略观点：行业有望迎来供给收到的反弹机会。1、煤价仍将下跌，跌破现金成本。煤炭下游最重要的需求为地产、基建，2016年整体投资增速大概率仍会下降，带动煤价下跌。大部分煤矿生产现金成本在80-150元，对应到秦皇岛港的运输成本为200元，在目前370元的情... 阅读全文

2015-11-26 21:20 686次浏览

熊振：2016年投资策略研讨会行业观点汇总（十）

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   交运团队展望2016年，我们对交运行业的整体观点为：1、新常态高估值。全球贸易与中国投资均处于调整转型的新常态，交运公司以收入驱动的利润表在2016年将面临更大的挑战。低利率导致估值远高于一级市场，对低风险偏好投资者吸引力不足。2、先转型后周期。我们判断2015年四季度周期品或有... 阅读全文

2015-11-26 21:19 685次浏览