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方正富邦沪深300ETF（515360）7月25日盘中涨2.07%，最新单位净值为5.0850。该基金最近一周跌1.41%，近一个月跌0.43%。份额方面，该基金份额最近一月净减少50.00万份。数据显示，该基金成立于2019年9月24日，基金经理为吴昊、张超梁、徐维君，截止2023年6月30日，该基金资产规模为1.56亿元。最新披露的定期数据表明，截止2023年6月30日，该基金的重仓股如下表所示：基金前十重仓股（按占净值比例）... 阅读全文

2023-7-25 09:48 441次浏览

7月24日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.43%

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7月24日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.94，累计净值为2.2324。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.07亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗指数(LOF)A5020562023-07-21-0.82-1.24-23.81广发中证医疗指数(LOF)C0098812023-07-21-0.83-1.26-23.96广发中证军工ETF5126802023-07-24-2.18-1.4... 阅读全文

2023-7-24 20:33 225次浏览

7月18日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.23%

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7月18日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.96，累计净值为2.2546。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.47亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF5186002023... 阅读全文

2023-7-18 20:32 191次浏览

7月12日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.51%

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7月12日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4707。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联... 阅读全文

2023-7-12 20:23 177次浏览

7月7日广发沪深300ETF联接C净值下跌0.40%

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7月7日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.91，累计净值为1.9083。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为2.66亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发养老指数A0009682023-07-0... 阅读全文

2023-7-7 20:12 278次浏览

7月5日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.67%

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7月5日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为1.0375。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4153.22万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银印度基金美元0058012023... 阅读全文

2023-7-5 20:12 434次浏览

7月4日工银沪深300ETF联接A净值上涨0.14%

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7月4日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为1.0429。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4153.22万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-07-042.332.26-15.07科技龙头ETF5160502023-07-042.023.511.84工银沪深300指数A4810092023-07-032.351.58-10.14工银沪深300指数C00... 阅读全文

2023-7-4 20:51 201次浏览

7月3日华安沪深300ETF净值上涨1.29%

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7月3日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值上涨1.29%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0648。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为2.27亿元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证180ETF5101802023-07-032.771.18-9.70华安上证180ETF联接C0149792023-07-032.591.08-9.40华安上证180ETF联接A0401802023-07-032.601.10-9.22华安沪深300增强策略ET... 阅读全文

2023-7-3 21:52 398次浏览