基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

2月27日，截至收盘，南方沪深300增强A（009059）较前一交易日净值上涨1.22%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0506。南方沪深300增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.14亿元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据300A0014202024-02-277.18-13.36-17.25南方大数据300C0014262024-02-277.17-13.39-17.58南方沪深300增强A0090592024-02-272.585.09-9.68南方沪深300增强C00906020... 阅读全文

2024-2-27 20:20 161次浏览

2月27日广发中证1000ETF净值上涨2.64%

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2月27日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨2.64%，跑赢上证指数，单位净值为2.16，累计净值为0.7623。广发中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为85.75亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发国证半导体芯片ETF联接A01262920... 阅读全文

2024-2-27 20:20 286次浏览

2月27日添富沪深300ETF净值上涨1.20%

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2月27日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨1.20%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9952。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF5159902024-02-272.716.08-6.48汇添富中证2000ETF1595362024-02-2610.37-6.07--添富沪深300ETF5153102024-02-272.444.74-11.80汇添富中证环境治理指数(... 阅读全文

2024-2-27 18:50 339次浏览

2月26日汇安中证500增强A净值上涨0.07%

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2月26日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8032。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为6529.00万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安多策略混合A0051092024-02-... 阅读全文

2024-2-26 20:20 266次浏览

2月26日东财上证50A净值下跌1.56%

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2月26日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0610。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.13亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C0083272024-02-261.256.554.30东财通信A0083262024-02-261.256.564.55创新药ETF沪港深1596222024-02-263.70-0.01--东财中证化工指数发起式A0195892024-02-230.43----东... 阅读全文

2024-2-26 20:20 285次浏览

2月23日添富沪深300ETF净值上涨0.08%

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2月23日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9938。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证能源ETF1599302024-02-228.... 阅读全文

2024-2-23 19:10 301次浏览

2月22日嘉实中证500ETF净值上涨0.72%

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2月22日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.72%，跑输上证指数，单位净值为5.37，累计净值为1.6838。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.71亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(... 阅读全文

2024-2-22 20:10 247次浏览

2月21日易方达沪深300精选增强A净值上涨1.71%

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2月21日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值上涨1.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6596。易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为13.15亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A110003202... 阅读全文

2024-2-21 20:10 245次浏览