基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

11月25日，截至收盘，浙商中证500增强A（002076）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4806。浙商中证500增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为2.66亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C0182342024-11-... 阅读全文

2024-11-25 21:00 360次浏览

11月25日中证1000净值上涨0.27%

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11月25日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为2.43，累计净值为1.0234。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为2.03亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）光伏ETF5157902024-11-25-1.81-8.36-8.8... 阅读全文

2024-11-25 20:20 391次浏览

11月21日浙商中证500增强A净值下跌0.21%

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11月21日，截至收盘，浙商中证500增强A（002076）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5335。浙商中证500增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为2.66亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多兴稳健一年持有期A0091812024-11-... 阅读全文

2024-11-21 20:40 277次浏览

11月15日中证1000净值下跌2.33%

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11月15日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值下跌2.33%，跑输上证指数，单位净值为2.45，累计净值为1.0349。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为2.03亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股红利5135302024-11-15-5.12-1.4324.48... 阅读全文

2024-11-15 20:30 337次浏览

11月8日同泰沪深300量化增强A净值下跌0.90%

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11月8日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7307。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3784.37万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰泰裕三个月定开债C0163152024... 阅读全文

2024-11-8 20:10 195次浏览

11月7日易方达沪深300医药ETF净值上涨3.58%

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11月7日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨3.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.40，累计净值为1.5864。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为215.92亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF51201... 阅读全文

2024-11-7 19:50 321次浏览

11月5日诺安中证500增强C净值上涨2.44%

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11月5日，截至收盘，诺安中证500增强C（010355）较前一交易日净值上涨2.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8759。诺安中证500增强C基金成立于2020年10月28日，最新规模为2141.90万元，基金经理为孔宪政、王海畅，他们在管基金情况分别如下所示：孔宪政，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安中证500增强A001351... 阅读全文

2024-11-5 19:50 281次浏览

11月4日鹏华沪深300ETF净值上涨1.38%

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11月4日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0512。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为40.38亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创50ETF1596812024-11-04-1.... 阅读全文

2024-11-4 20:10 284次浏览

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