基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月6日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值下跌0.49%，跑赢上证指数，单位净值为6.24，累计净值为1.1582。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为5.92亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证光伏产业指数A0127222023-07-06-1.695.66-27.68平安中证光伏产业指数C0127232023-07-06-1.715.62-27.87平安500ETF联接A0062142023-07-060.880.75-4.15平安500ETF联接C00... 阅读全文

2023-7-6 20:11 341次浏览

7月6日添富沪深300ETF净值下跌0.63%

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7月6日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0850。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证能源ETF1599302023-07-053.154.782.49汇添富中证环境治理指数(LOF)A5010302023-07-051.22-0.92-12.89汇添富中证环境治理指数(LOF)C5010312023-07-051.22-0.96-13.2... 阅读全文

2023-7-6 18:40 412次浏览

7月5日同泰沪深300量化增强A净值下跌0.72%

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7月5日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7540。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为5992.35万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰产业升级混合A0149382023-07... 阅读全文

2023-7-5 20:12 240次浏览

7月4日博道沪深300增强A净值上涨0.05%

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7月4日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3120。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.90亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412023-07-042.90... 阅读全文

2023-7-4 21:51 226次浏览

7月4日易方达上证50增强A净值上涨0.21%

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7月4日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.80，累计净值为3.7504。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为190.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362023-07... 阅读全文

2023-7-4 19:10 490次浏览

7月3日汇安中证500增强A净值上涨0.37%

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7月3日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值上涨0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9070。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为7711.44万元，基金经理为朱晨歌、柳预才，他们在管基金情况分别如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）A50ETF5121502023... 阅读全文

2023-7-3 20:32 339次浏览

7月3日华夏中证1000ETF净值上涨0.16%

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7月3日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为2.66，累计净值为1.1033。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为62.29亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证细分有色金属产业主题ETF5166502... 阅读全文

2023-7-3 20:32 315次浏览

7月3日东财中证500A净值上涨0.71%

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7月3日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值上涨0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0409。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.62亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证证券保险指数A0126052023-07-034.65... 阅读全文

2023-7-3 20:32 393次浏览