基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月19日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值上涨0.64%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1920。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.29亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘创业板300ETF1598362024-07-180.77-5.95-22.80天弘创业板300ETF发起式联接C0113172024-07-180.73-5.67-19.86天弘创业板300ETF发起式联接A0113162024-07-180.73-5.66-19.69天弘国... 阅读全文

2024-7-19 19:00 218次浏览

7月19日华宝沪深300增强C净值上涨0.40%

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7月19日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.5024。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为9.05亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强C0074042024-0... 阅读全文

2024-7-19 19:00 220次浏览

7月18日工银沪深300ETF净值上涨0.58%

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7月18日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为3.67，累计净值为1.0131。工银沪深300ETF基金成立于2019年5月20日，最新规模为40.90亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）锂电池ETF1598402024-07-181.6... 阅读全文

2024-7-18 20:10 115次浏览

7月18日易方达中证500增强策略ETF净值上涨0.45%

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7月18日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值上涨0.45%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8629。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为2.27亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策... 阅读全文

2024-7-18 20:00 446次浏览

7月18日华宝沪深300增强C净值上涨0.58%

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7月18日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.4974。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强C0074042024-0... 阅读全文

2024-7-18 18:50 237次浏览

7月17日易方达上证50增强A净值上涨0.11%

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7月17日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.83，累计净值为3.7833。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为184.27亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032024-07-1... 阅读全文

2024-7-17 19:10 197次浏览

7月16日华宝沪深300增强A净值上涨0.47%

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7月16日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.5215。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.17亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合A0044812024-07... 阅读全文

2024-7-16 18:40 162次浏览

7月15日易方达中证1000ETF联接A净值下跌0.99%

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7月15日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7086。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为2.60亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ET... 阅读全文

2024-7-15 20:21 196次浏览