基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

8月1日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为1.76，累计净值为1.7644。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为10.47亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证基建工程ETF5169702024... 阅读全文

2024-8-1 20:10 226次浏览

8月1日汇添富中证1000ETF净值下跌0.22%

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8月1日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7141。汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日，最新规模为2.82亿元，基金经理为孙浩，其在管基金情况如下所示：孙浩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A02103... 阅读全文

2024-8-1 18:40 156次浏览

7月31日嘉实中证500ETF联接A净值上涨3.80%

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7月31日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值上涨3.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.5071。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为16.80亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证500ETF联接I0218872024-07-314.51----嘉实中证500ETF联接A0000082024-07-314.50-0.68-17.66嘉实中证500ETF联接C0700392024-07-314.49-0.72-17.... 阅读全文

2024-7-31 20:20 235次浏览

7月31日易方达中证1000量化增强A净值上涨3.92%

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7月31日，截至收盘，易方达中证1000量化增强A（017094）较前一交易日净值上涨3.92%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8051。易方达中证1000量化增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为1.03亿元，基金经理为殷明、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量化增强... 阅读全文

2024-7-31 20:20 212次浏览

7月31日东财中证500C净值上涨3.79%

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7月31日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值上涨3.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8739。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为6340.30万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证证券30ETF发起式联接C0160442024... 阅读全文

2024-7-31 20:20 210次浏览

7月31日广发沪深300ETF联接A净值上涨1.96%

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7月31日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值上涨1.96%，跑输上证指数，单位净值为1.81，累计净值为2.0988。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.89亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗ETF5602602024-07-314.261.11--广发中证医疗ETF联接C0098812024-07-314.031.04-29.38广发中证医疗ETF联接(LOF)A5020562024-07-314.021.03-29.25广... 阅读全文

2024-7-31 20:10 213次浏览

7月30日海富通沪深300增强A净值下跌0.57%

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7月30日，截至收盘，海富通沪深300增强A（004513）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.2794。海富通沪深300增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为1.79亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF1... 阅读全文

2024-7-30 20:50 276次浏览

7月30日易方达沪深300非银联接A净值上涨0.10%

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7月30日，截至收盘，易方达沪深300非银联接A（000950）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7801。易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为9.01亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDII-... 阅读全文

2024-7-30 20:20 160次浏览