基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月19日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0113。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资ETF5138202024-0... 阅读全文

2024-6-19 18:40 139次浏览

6月18日鹏华沪深300ETF净值上涨0.27%

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6月18日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9283。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为10.98亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1000ETF增强5605902024-06-18... 阅读全文

2024-6-18 20:20 265次浏览

6月18日嘉实中证500ETF净值上涨0.48%

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6月18日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为5.47，累计净值为1.7147。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为127.86亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF发起联接A0190712... 阅读全文

2024-6-18 20:20 126次浏览

6月18日东财上证50A净值下跌0.03%

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6月18日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0736。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C0083272024-06-188.797.36-3.... 阅读全文

2024-6-18 20:20 100次浏览

6月18日东财中证500A净值上涨0.46%

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6月18日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值上涨0.46%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9384。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.42亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证光伏指数发起式C0185032024-06-18-0... 阅读全文

2024-6-18 20:20 94次浏览

6月18日添富沪深300ETF净值上涨0.27%

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6月18日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0146。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF发起式联接A0128622024... 阅读全文

2024-6-18 18:40 161次浏览

6月17日易方达中证1000ETF联接A净值上涨0.07%

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6月17日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7547。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为2.60亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证科创板1... 阅读全文

2024-6-17 20:30 173次浏览

6月17日添富沪深300ETF净值下跌0.15%

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6月17日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0119。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF5600902024-06-... 阅读全文

2024-6-17 18:50 207次浏览