基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

1月12日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.02%，跑输上证指数，单位净值为6.14，累计净值为1.9247。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1859/3101，所有基金中排名4969/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.12-0.36-... 阅读全文

2023-1-12 23:48 335次浏览

1月12日易方达上证50增强A净值下跌0.24%

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1月12日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为1.90，累计净值为3.8509。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2438/3101，所有基金中排名8025/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.12-0.36-... 阅读全文

2023-1-12 23:45 688次浏览

1月12日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.34%

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1月12日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.50，累计净值为1.9888。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2561/3101，所有基金中排名8582/10158。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.12-0.... 阅读全文

2023-1-12 23:45 283次浏览

01月04日易方达中证1000ETF净值下跌0.05%

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01月04日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.93，累计净值为0.9079。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1700/3073，所有基金中排名6018/10113。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛4.9915.08-11.322华宝中证800地产ETF159707蒋俊阳4.73-2.53-8.623房地产ETF159768张亦驰、张凯、谭跃峰4.68-2.58--4鹏华中证800地产指数(LO... 阅读全文

2023-1-4 23:23 514次浏览

12月9日广发沪深300ETF净值上涨0.95%

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12月9日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.95%，累计净值为1.4171，单位净值为1.42，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名257/825，所有基金中排名307/1129。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306赖中立4.4816.18... 阅读全文

2022-12-10 00:08 607次浏览

12月8日国泰中证500ETF净值下跌0.25%

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12月8日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌0.25%，累计净值为0.9058，单位净值为0.91，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名562/825，所有基金中排名792/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.722华... 阅读全文

2022-12-9 00:10 404次浏览

12月8日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.19%

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12月8日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.19%，累计净值为1.8808，单位净值为0.47，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名535/825，所有基金中排名752/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.7... 阅读全文

2022-12-9 00:10 271次浏览

12月8日广发沪深300ETF净值上涨0.01%

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12月8日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.01%，累计净值为1.4037，单位净值为1.40，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名353/825，所有基金中排名440/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.722华... 阅读全文

2022-12-9 00:08 243次浏览