基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

4月4日，截至收盘，兴业中证500ETF（510570）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9635。兴业中证500ETF基金成立于2020年6月30日，最新规模为933.38万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业沪深300ETF5103702023-04-042.21-1.08-3.23兴业沪深300ETF发起式联接C0159072023-04-041.98-1.02--兴业中证500ETF发起式联接A0169682023-03-31------兴业沪深300ETF发... 阅读全文

2023-4-4 20:21 402次浏览

4月4日兴业沪深300ETF净值上涨0.29%

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4月4日，截至收盘，兴业沪深300ETF（510370）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8686。兴业沪深300ETF基金成立于2020年9月11日，最新规模为3988.45万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业沪深300ETF5103702023-04-042.21-1.08-3.23兴业沪深300ETF发起式联接C0159072023-04-041.98-1.02--兴业中证500ETF发起式联接A0169682023-03-31------兴业沪深300ETF发... 阅读全文

2023-4-4 20:21 285次浏览

4月4日国泰沪深300指数A净值上涨0.38%

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4月4日，截至收盘，国泰沪深300指数A（020011）较前一交易日净值上涨0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.5386。国泰沪深300指数A基金成立于2007年11月11日，最新规模为10.96亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰沪深300指数C0058672023-04-0... 阅读全文

2023-4-4 20:21 484次浏览

4月3日博时沪深300指数A净值上涨0.56%

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4月3日，截至收盘，博时沪深300指数A（050002）较前一交易日净值上涨0.56%，跑输上证指数，单位净值为1.61，累计净值为3.6438。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日，最新规模为46.21亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企创新ETF5159002023-... 阅读全文

2023-4-3 20:12 452次浏览

4月3日同泰沪深300量化增强C净值上涨1.28%

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4月3日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨1.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8128。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1733.05万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰开泰混合C0077712023-04-0... 阅读全文

2023-4-3 20:12 207次浏览

4月3日前海联合沪深300A净值上涨0.88%

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4月3日，截至收盘，前海联合沪深300A（003475）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3852。前海联合沪深300A基金成立于2016年11月30日，最新规模为618.62万元，基金经理为张磊，其在管基金情况如下所示：张磊，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海联合科技先锋混合A0068012023-04-03... 阅读全文

2023-4-3 20:12 414次浏览

3月29日易方达中证500ETF净值下跌0.29%

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3月29日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为1.1485。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为20.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ETF... 阅读全文

2023-3-29 22:11 361次浏览

3月29日博时沪深300ETF净值上涨0.17%

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3月29日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2082。博时沪深300ETF基金成立于2020年4月3日，最新规模为7537.47万元，基金经理为唐屹兵，其在管基金情况如下所示：唐屹兵，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时上证科创板新材料ETF5880102023-03-29-2.42-5.67--博时可持续发展100ETF5150902023-03-290.21-1.50-1.83博时沪深300ETF5151302023-03-290.17-1.56-1.83博时创业板指数... 阅读全文

2023-3-29 20:12 400次浏览