基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌1.71%，跑输上证指数，单位净值为6.09，累计净值为1.9070。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为44.63亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式C01460520... 阅读全文

2023-6-26 20:51 455次浏览

6月26日东财中证500A净值下跌1.65%

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6月26日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值下跌1.65%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0131。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.62亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证新能源指数增强A0142372023-06-26-0... 阅读全文

2023-6-26 20:51 523次浏览

6月26日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌1.56%

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6月26日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9311。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为14.58亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF5152202023-06-21-0.95-9.55-13.89国泰中证钢铁ETF5152102023-06-26-2.73-4.51-21.25国泰沪深300指数增强A0005122023-06-26-2.70-0.70-1... 阅读全文

2023-6-26 20:11 367次浏览

6月26日博时沪深300ETF净值下跌1.36%

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6月26日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值下跌1.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1574。博时沪深300ETF基金成立于2020年4月3日，最新规模为7139.25万元，基金经理为唐屹兵，其在管基金情况如下所示：唐屹兵，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时上证科创板新材料ETF5880102023-... 阅读全文

2023-6-26 20:11 301次浏览

6月26日同泰沪深300量化增强A净值下跌1.33%

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6月26日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌1.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7430。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为5992.35万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强A012911202... 阅读全文

2023-6-26 20:11 243次浏览

6月26日天弘上证50A净值下跌1.13%

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6月26日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌1.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1639。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘上海金ETF发起联接A0146612023-06-21-0.170.4310.79上海金ETF1598302023-06-21-0.190.5011.44天弘上海金ETF发起联接C0146622023-06-21-0.180.4010.40天弘国证建材指数A012405202... 阅读全文

2023-6-26 19:10 310次浏览

6月21日东财上证50A净值下跌0.98%

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6月21日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0860。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.07亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信A0083262023-06-2011.2120.7136.49东财通信C0083272023-06-2011.2020.6836.14东财创业板C0090472023-06-204.620.07-14.24东财创业板A0090462023-06-204.620.09-14.03东财... 阅读全文

2023-6-21 20:23 261次浏览

6月21日平安沪深300ETF净值下跌1.44%

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6月21日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为4.02，累计净值为1.0888。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为7.33亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证光伏产业指数C0127232023-06-20... 阅读全文

2023-6-21 20:12 316次浏览