基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月26日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1803。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行5152902023-05-26-3.11-0.23-0.09天弘中证银行ETF联接A0015942023-05-26-3.05-0.42-0.21天弘中证银行ETF联接C0015952023-05-26-3.06-0.45-0.41天弘国证建材指数A0124052023-05-2... 阅读全文

2023-5-26 20:12 339次浏览

5月26日南方上证50增强A净值下跌0.14%

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5月26日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9344。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.48亿元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强C0080572023-05-26-3.36-1.56-19.18南方上证50增强A0080562023-05-26-3.36-1.53-18.85（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-5-26 20:11 301次浏览

5月26日平安沪深300ETF净值上涨0.04%

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5月26日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为3.98，累计净值为1.0795。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为7.33亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证500ETF5105902023-05-26-1.30-1.454.71平安富时中国国企开放共赢ETF1597192023-05-26-3.94-4.9421.88平安中证港股医药ETF1597182023-05-26-0.72-6.2915.39平安MSCI中... 阅读全文

2023-5-26 20:11 473次浏览

5月26日易方达沪深300精选增强A净值下跌0.17%

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5月26日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7141。易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为15.90亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A110003202... 阅读全文

2023-5-26 20:11 307次浏览

5月26日易方达中证500ETF净值上涨0.80%

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5月26日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为1.1130。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为21.78亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500ETF51058... 阅读全文

2023-5-26 20:11 276次浏览

5月26日平安中证500ETF净值上涨0.78%

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5月26日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为6.24，累计净值为1.1572。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为5.92亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证500ETF5105902023-05-26-1.30-1.454.71平安富时中国国企开放共赢ETF1597192023-05-26-3.94-4.9421.88平安中证港股医药ETF1597182023-05-26-0.72-6.2915.39平安MSCI中国... 阅读全文

2023-5-26 20:11 276次浏览

5月26日华夏中证1000ETF净值上涨0.73%

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5月26日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为2.62，累计净值为1.0880。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为62.29亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏纳斯达克100ETF(QDII)5133002023-05-251.3211.9623.44华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C0153002023-05-251.2611.3020.29华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A015... 阅读全文

2023-5-26 20:11 289次浏览

5月26日汇安中证500增强A净值上涨0.77%

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5月26日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8926。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为7711.44万元，基金经理为朱晨歌、柳预才，他们在管基金情况分别如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安量化优选C00560020... 阅读全文

2023-5-26 20:11 337次浏览