基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

2月5日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨1.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9922。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6733.74万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证50A0082402024-02-05-2.04-0... 阅读全文

2024-2-5 20:21 738次浏览

2月5日富国中证1000ETF联接A净值下跌5.79%

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2月5日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值下跌5.79%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6642。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为2043.24万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国创业板中盘200ETF159... 阅读全文

2024-2-5 20:21 822次浏览

2月2日易方达沪深300非银ETF净值下跌1.42%

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2月2日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌1.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为1.7031。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为57.24亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDII-... 阅读全文

2024-2-2 20:51 366次浏览

2月2日建信沪深300红利ETF净值上涨0.33%

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2月2日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2499。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5615.14万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利ETF512530202... 阅读全文

2024-2-2 20:20 617次浏览

2月1日信澳核心科技混合A净值0.9608元，增长0.08%

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金融界2024年2月1日消息，信澳核心科技混合A(007484)最新净值0.9608元，增长0.08%。该基金近1个月收益率-25.77%，同类排名3843|3929；近6个月收益率-30.89%，同类排名3223|3665。信澳核心科技混合A基金成立于2019年8月14日，截至2023年12月31日，信澳核心科技混合A规模25.47亿元。阅读全文

2024-2-1 21:07 677次浏览

2月1日建信沪深300红利ETF净值下跌0.85%

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2月1日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2458。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5615.14万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利ETF发起式联接A012... 阅读全文

2024-2-1 20:20 344次浏览

2月1日南方沪深300ETF净值上涨0.07%

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2月1日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为3.22，累计净值为1.4203。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为31.24亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C... 阅读全文

2024-2-1 20:10 778次浏览

2月1日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨0.83%

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2月1日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.83%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6669。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2176.06万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-L... 阅读全文

2024-2-1 19:30 979次浏览

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