定期折算相关资讯_叩富问财专题

定期折算名词解释

比如，假设医药A到了定期折算日，净值为1.06元，投资者拥有10000份的医药A。那么折算后投资者可以得到10000份净值为1元的新的医药A和资产净值为600元的母基金。等式的左右两边并不发生改变，即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。定期折算前基金公司会发出公告通知定期折算基准日（T日），这一天母基金是不能申购赎回和分拆合并的，但母基金和分级A还可以正常交易。基准日后的第一个交易日（T+1日）是折算日，这... 阅读全文

2025-1-2 00:12 354次浏览

分级基金向下不定期折算问答

耿经理 _股票
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分级基金向下不定期折算问与答 1、什么是向下不定期折算（简称下折算）？答：根据基金合同，当分级基金B份额净值低于某一阈值（目前大部分股票型分级基金的下折算阈值设置为0.25元）时，将触发分级基金向下折算，即分别对基础份额、A份额和B份额进行份额折算，折算后A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元，调整后的A份额和B份额按初始份额配比保留（目前大部分股票型分级基金的这一配比为1:1），A份额配对后的剩余部分将会转换... 阅读全文

2018-10-26 10:15 1103次浏览

分级基金定期折算

刁卉 _股票
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目前主流的分级指基一般均设计了“定期折算”或“不定期折算”的收益分配机制。定期折算一般仅针对A类份额进行，即：在特定日期将A类份额的约定收益率以母基金的形式进行兑付，类似于债券的支付票息。和企业债的“票息”需要缴纳20%所得税不同，A类份额的“票息”是以母基金形式兑付，不需要缴纳所得税，投资者只要赎回母基... 阅读全文

2016-12-8 10:37 1709次浏览

深交所发布公告：提示6只分级基金不定期折算风险

王经理 _股票
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新浪财经讯8月19日，由于近期A股市场波动较大，截至2015年8月18日，多只基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，为提示投资注意风险，深交所发表公告，发布了5家基金公司6只分级基金提示可能发生不定期折算风险的公告，提示投资者密切关注分级基金动向，警惕分级基金“下折”风险。　　5家基金公司分别为：... 阅读全文

2015-8-19 19:32 1117次浏览

深交所提示6只分级基金不定期折算风险

杨涛 _期货
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深交所8月19日发布公告，提示6只分级基金不定期折算风险，这5家基金公司分别为：华安基金、鹏华基金、银华基金、富国基金、博时基金。提示可能发生不定期折算风险的公告的5家基金公司的6只分级基金详情如下：华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告根据《华安中证全指证券公司指数分... 阅读全文

2015-8-19 14:02 1311次浏览

●“到期折算”的风险

曹顾问 _股票
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有的杠杆基金有运作期，例如150097商品B的运作期只有五年，在2017年7月到期后会变成。

2014-12-2 11:34 1080次浏览

●“到点折算”的风险

曹顾问 _股票
武汉已帮助895人好评59

基金B净值低到0.25元,就是基金B自己的初始本金1元在炒股过程中亏损得只剩下0.25元，按照规定必须进行“到点折算”，那时基金A、基金B的份额单位净值重新归为1元，按初始比例配对。这会导致基金B的的杠杆率降低,会导致恐慌盘大量涌出,会……说起来很复杂，其实做起来很简单，不要买入净值在0.4元以下的，不要在大跌中停留。... 阅读全文

2014-12-2 11:33 857次浏览