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跨期价差方面，03-06价差持续收敛或主要由于远季合约基差收敛更快反映远季多头力量强势，本轮移仓换月依旧由多头主导驱动，空头交割意愿旺盛，或无法出现预期中受空头移仓影响跨期走阔的现象，目前多头行情火热，移仓换月基本结束，跨期价差或进一步收窄，走阔则将伴随着国债期货价格回落多头离场。IRR和基差方面，目前趋势转向仍需观望，现券买入强势抬升03合约活跃券CTD基差走阔，从风险规避角度维持推荐正套配置。跨品种配置方面，资金面临近月底重回... 阅读全文

2024-2-27 09:35 298次浏览

股指期货：政策超预期，信心再提升

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短线策略。日内交易频率可参照1分钟和5分钟K线图，同时IF、IH、IC、IM止损位和止盈位可参照35点/105点、23点/68点、98点/295点、110点/331点去设定。趋势策略。多单持有。预计沪深300股指期货主力合约IF2403核心运行区间3400-3600点，上证50股指期货主力合约IH2403核心运行区间2360-2510点，中证500股指期货主力合约IC2403核心运行区间5080-5380点，中证1000股指期货主力合约IM2403核心运行区间5070-5400点。期现与跨期策略。期现平仓观望，跨期反套逐步平仓。跨品种策略。空... 阅读全文

2024-2-26 08:34 242次浏览

需求恢复或不及预期，铁矿偏弱运行

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本周主要观点：短期钢材累库受天气影响将保持高位，后期需求正式启动也难言乐观，钢厂对铁矿需求下降。本周铁水产量环比下降，接下来铁水复产速度或慢于去年，铁矿需求仍面临压力，操作上建议逢高做空。阅读全文

2024-2-25 08:50 372次浏览

美联储纪要符合预期，美元震荡下跌

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2月以来，市场对美联储的降息预期显著减弱，原因是美国先是公布了远强于预期的就业数据，其后又公布了高于预期的物价指标。然而，2月14开始，已涨到相对高位的美元开始震荡回落。本周美元继续保持震荡下跌状态，本周三美联储公布的上次利率会议纪要虽然提示“稍晚降息”，但未出市场意料，故对美元几乎未构成支撑。降息预期显著减弱本周以来美元震荡下跌，截至北京时间周四17时左右，美元指数本周迄今累计跌0.55%。美元回落的原因... 阅读全文

2024-2-22 18:56 196次浏览

铝：预期转好铝价震荡偏强

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概要市场回顾：季节性淡季，1-2月供需过剩，利空铝价；春节累库幅度低于历史同期，为铝价提供下方支撑；沪铝在19000关口窄幅波动。市场分析：宏观方面，美联储降息预期延后，内需等待财政加码幅度。供需基本面方面，国内产量维持高位，进口继续回落，总供应稳中有降；1-2月需求进入季节性淡季，环比回落，刚需采购为主，节后复工刚性补库将引导总需求回升；供需将由过剩转向短缺，库存由累库转向去库，预计铝价震荡偏强。相关品种方面，整体有色品种受益于... 阅读全文

2024-2-21 14:55 296次浏览

通胀压力使美联储降息预期降温

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［美联储3月降息微乎其微与5月降息预期大幅降温，大部分被市场所计价和兑现，在没有进一步大幅降温前，当前美联储降息的市场预期对市场影响相对有限，更容易出现影响兑现后的反向影响，因此需要关注市场利空出尽影响。］美国1月通胀表现超预期，美联储降息的市场预期持续修复，美元指数和美债收益率表现偏强，国际金价承压持续回落，一度跌破2000美元/盎司关口，当前围绕2000美元/盎司附近支撑位振荡调整，需要关注低位减仓机会。展望未来，贵金属价格短... 阅读全文

2024-2-20 15:48 195次浏览

焦煤焦炭：多空交织背景下，预期先行

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综合来看，先前煤焦自身基本面阶段性好转，随着假期结束，下游原料库存累库幅度已超过去年同期水平，在当前弱现实发力难有显著增量的背景下，煤焦基本面失去相应驱动，盘面或以低位震荡为主，价格表现需等待节后需求验证。首先，节后主产区煤矿陆续开始复产，开工环比或将上行，煤焦供应边际变化符合季节性规律，并无预期外减量发生。同时，蒙煤口岸通关量已恢复至高位，由于成交氛围平淡，体现为供应较为宽松。而从下游需求来看，随着前期冬储补库的推进，原料库存水... 阅读全文

2024-2-19 09:26 299次浏览

铁矿石：预期反复，宽幅震荡

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【观点及建议】近期铁矿现货成交偏弱，钢厂补库需求驱动有限，叠加预期的反复，矿价再度回调。下游成材补库依然不及预期，目前钢厂铁水产量也不足以对铁矿补库需求提供强有力的支撑，市场对于终端需求在节后的表现仍持有较大分歧。预计后期市场的主要交易逻辑将围绕宏观预期的变化和市场对于下游春节后表现的预判而展开博弈，矿价短期或维持宽幅震荡。... 阅读全文

2024-2-7 09:15 325次浏览