顺周期板块相关资讯_叩富问财专题

兴业证券发布研报称，2026年预计是电解铝产能增长的最后一年，计划新增产能近60万吨。2023-2025年全球电解铝平均需求增量约180万吨/年，2年CAGR增速为2.5%。预计2026E增量150-200万吨，同比增速2.0-2.7%，需求侧有结构增量。中国电解铝企业具备全球竞争力、正将行业红利转化为股东回报。看好铝价中枢抬升，铝价每上涨10%，将带来约30%的EPS增厚，质量与周期共振，看好电解铝板块价值重估。兴业证券主要观点... 阅读全文

2026-1-27 12:31 111次浏览

开源证券：反内卷重塑核心价值煤炭板块周期与红利攻守兼备

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开源证券发布研报称，煤炭曾经是传统的周期股无疑，但随着地缘政治、双碳政策、煤&电盈利平衡等多因素的影响下，煤炭的周期属性弱化已是事实，煤炭已体现出红利和周期的双重属性。在经济偏弱和市场整体收益率下行的背景下，煤炭作为高股息红利的代表，仍旧是市场最为认可的价值资产;如政策助力和市场调节致使供需短期错配，煤炭股随着煤价的变动仍有望凸显出周期属性。该行判断认为周期与红利双重属性，有望让煤炭成为市场资金最优先的配置资产。开源证券主... 阅读全文

2025-11-6 10:18 140次浏览

银河证券：建议重点关注顺周期铜铝板块龙头标的

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每经AI快讯，银河证券研报表示，本周中央政治局会议与中央经济工作会议定调2025年经济工作计划，会议强调2025年要加强超常规逆周期调节，明确指出要实施更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策。其中财政政策从“积极”改为“更加积极”，将提高财政赤字率、增发超长期特别国债与地方政府专项债券发行使用，化解地方债务、收购土地储备与存量房；货币政策基调则是在2011年后首次由“稳健... 阅读全文

2024-12-17 08:08 191次浏览

猪周期有望在下半年迎来反转建议布局生猪板块的投资机会

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机构指出，当根据能繁母猪存栏量推算，4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期且下降幅度逐步扩大，预计随着降重的影响逐步弱化，供给端的缺口逐步体现，生猪价格有望持续上涨且在下半年给出不错的利润。生猪产能已经去化15个月之久，已经处于2021年以来的低位，猪周期有望在下半年迎来反转，随着周期反转时间渐近，建议积极布局生猪板块的投资机会。核心逻辑1.猪价趋势性上涨，暴雨过后行业产能去化加速预期增强猪价企稳后连续两周上涨。上周末，全国22省... 阅读全文

2024-5-23 17:03 276次浏览

信达证券：煤炭行业景气周期仍处于早中期继续全面看多煤炭板块

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信达证券发布研究报告称，本轮煤炭行业景气周期仍处于早中期，现阶段类似2005-2006年，煤炭价格大幅上涨后带动煤炭公司盈利明显改善且ROE维持高位，板块上涨在经历盈利提升驱动后也有望进入进一步估值修复提升阶段。尽管过去三年煤炭板块已有一定涨幅，但更多是盈利驱动和过度悲观下的估值底部修复，尚未充分反映产能周期的底层逻辑以及资源实际价值，供给无弹性而需求有弹性。在过剩与稀缺是完全两种定价模式，再考虑到持续性的因素，展望未来板块仍有较... 阅读全文

2024-2-28 16:52 328次浏览

中信建投：2024年降息周期有望成为光储板块核心催化

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中信建投研报表示，复盘历史，我们发现在融资利率变化成为主导光伏IRR的因素时，光伏板块相对收益与利率走势负相关；但如果其他因素(比如政策因素等)变化对IRR影响更大，那么板块与利率走势并不具备明显相关性。展望2024年，海外电价目前已基本低位趋稳，组件价格正在磨底阶段，2024Q1有望企稳。美联储10月CPI不及预期后，市场预期其加息周期或将提前结束，并在2024年开启降息周期，我们认为这一变化有望成为2024年光储板块的核心催化。... 阅读全文

2023-11-20 07:57 369次浏览

“顺周期”很火！那啥叫“顺周期”？

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这几天A股市场有个词很火，叫“顺周期”。各类G市评论里也是频频提到大家要炒“顺周期”的板块。有的老铁们可能会很懵，什么是“顺周期”的板块呢？所谓“顺周期”就是指一个行业，在不同经济周期时的表现特征。如果经济好的时候，这个行业的表现就更好那就是“顺周期”的行业。因为，现在就新冠役苗的研发上频频传出喜报，如果明年全球... 阅读全文

2020-11-24 14:28 1195次浏览

消费蓝筹和题材板块接力周期股—招商研究观点聚焦

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美国加息预期冲击市场上周基于经济数据超预期和货币相对转向宽松的逻辑，我们推荐弹性最大的周期板块。从一周走势来看，煤炭、钢铁、有色表现强势，金融涨幅居前；但周五在美国加息预期和违约风险影响下，有色板块出现回调，受益于事件因素的医药和食品饮料板块表现突出。从整个7月来看，A股涨幅全球居首，其中有色、证券、... 阅读全文

2014-8-5 16:34 878次浏览