基金复权净值相关资讯_叩富问财专题

6月7日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为6.17，累计净值为1.1926。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.82亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-06-077.35-0.90--黄金ETF基金5186602023-06-061.17-1.3712.02工银黄金ETF联接A0081422023-06-061.09-1.3211.13工银黄金ETF联接C0081432023-06-061.0... 阅读全文

2023-6-7 19:43 484次浏览

6月7日博时沪深300指数A净值下跌0.35%

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6月7日，截至收盘，博时沪深300指数A（050002）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.53，累计净值为3.5602。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日，最新规模为47.70亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证淘金大数据100A0012422... 阅读全文

2023-6-7 19:43 434次浏览

6月5日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.39%

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6月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5442。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06-055.676.40--嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-06-054.24-1.96-5.48嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇0165352023-06-021.659.38--嘉... 阅读全文

2023-6-5 20:52 436次浏览

6月5日泰康中证500ETF净值下跌0.12%

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6月5日，截至收盘，泰康中证500ETF（515530）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为3.20，累计净值为1.0000。泰康中证500ETF基金成立于2020年9月18日，最新规模为9095.36万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500ETF联接A0119642023-06-051.25-1.19--泰康中证500ETF联接C0119652023-06-051.25-1.21--泰康中证500ETF5155302023-06-051.28-1.332.12公共卫生健康ETF1597602023-06... 阅读全文

2023-6-5 20:51 360次浏览

6月5日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.07%

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6月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8039。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(... 阅读全文

2023-6-5 20:11 347次浏览

6月5日建信沪深300红利ETF净值上涨0.47%

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6月5日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2341。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5325.32万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信国证新能源车电池ETF1597752... 阅读全文

2023-6-5 19:51 431次浏览

6月5日易方达中证500量化增强C净值下跌0.27%

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6月5日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8782。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.33亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略ETF... 阅读全文

2023-6-5 19:11 398次浏览

6月2日易方达上证50增强C净值上涨1.98%

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6月2日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值上涨1.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.8394。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为26.67亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C0107372023-06-0... 阅读全文

2023-6-2 19:42 455次浏览