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您好,基金收益分配在规则上应当采用现金方式,中国证监会规定的特殊基金品种除外。封闭式基金在封闭期内不能按净值日常申赎,收益分配一般以现金形式派发,通常不开放红利再投资;开放式基金的份额持有人则可以在现金分红和红利再投资之间选择。分配频率和比例方面,封闭式基金收益分配每年不得少于一次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的百分之九十。具体到某只封基,是否支持红利再投资、分红频率、分配比例和现金红利发放日,以该基金合同、招募说明书和历次分红公告为准。
1.查看基金合同和招募说明书中的收益分配条款,确认分红方式和比例安排。
2.关注基金管理人发布的分红公告,核对权益登记日、除息日和红利发放日。
3.现金红利到账后核对账户金额,红利再投资安排以产品是否开放及合同约定为准。
关联说明:不同基金品种、不同管理人在分红政策上存在差异;基金合同生效不满一定期限或不符合分配条件的,可能当期不进行分配。以上分红方式以基金运作管理办法和基金合同为准,您在封基分红安排上还有什么想接着了解的?
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