在融资融券交易中,强制平仓是指当投资者的保证金水平低于规定的维持担保比例时,证券公司会强制卖出投资者持有的股票以降低风险。
假设初始保证金比例为50%,即100万资金可以融资50万。如果全部亏损,则亏损金额为融资额加上自己的本金,即100万+50万=150万。
但在实际操作中,由于股票价格的波动,亏损到一定比例时就会触发强制平仓。具体的强制平仓线因证券公司和监管要求而异,通常维持担保比例在130%到150%之间。这里我们假设维持担保比例为130%。
计算维持担保比例的公式为:
维持担保比例 = (总资产 / 总负债) * 100%
其中,总资产包括自有资金和融资买入的股票市值,总负债为融资金额。
假设亏损后的总资产为$A$,总负债为融资的50万,维持担保比例为130%,则有:
130% = (A / 500000) * 100%
解得:
A = 500000 * 130% / 100%
A = 500000 * 1.3
A = 650000(元)
这意味着当总资产降至650,000元时,会触发强制平仓。因此,亏损的额度为:
1000000 - 650000 = 350000(元)
所以,当亏损350,000元时,会触发强制平仓。
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