基金的管理费和托管费该怎么收?
量化张经理 在线
资质已认证
帮助10万+ 好评1297 入驻5年
叩富问财官方评定为【优质回答】
感谢您关注该问题,该问题有8位专业答主做了解答。
下面是量化张经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。

您好,基金管理费通常包括固定管理费和浮动管理费两部分。对于公募基金一般只收取固定管理费,而对于私募投资基金,除了要收取固定管理费,还会对超额收益收取浮动管理费。


一、固定基金管理费


基金管理费是基金管理人因管理基金资产而向基金收取的费用。该费用通常按照基金资产净值的一定比例计算,通常以百分比表示。


固定基金管理费的计算公式为:管理费率 × 基金资产净值 / 365。例如,如果管理费率为1.5%,基金资产净值为1000万元,那么每天需要支付的管理费为:1.5% × 1000万 / 365 = 410元。


二、浮动管理费


有些基金还会收取超额管理费,除了按基金规模收取的固定管理费以外,还会对超出目标收益率的部分,按一定比率提取浮动管理费。


浮动管理费的计算公式为:浮动管理费率×(基金实际收益率-目标收益率) × 基金资产净值 / 365。例如,如果浮动管理费率为20%,基金的目标收益率是5%,而基金的实际收益率达到了15%,基金资产净值为1000万元,那么这一天需要支付的浮动管理费为20%×(15%-5%) ×1000万 / 365 = 548元。


不同的基金管理公司对管理费的计算方法和费率标准可能有着各自的规定。这些差异可能受到许多因素的影响,如公司的规模、声誉、经验以及提供的服务等等。而基金的类型、规模和历史业绩也会对管理费率产生影响。

两融账户可在线办理,支持智能条件单和网格交易,佣金成本价
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 证券刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
基金的管理费和托管费一般按照基金净资产值的一定比例提取,逐日累计计提,按月支付。具体来说,管理费用是从基金净值中进行提取,按日计算计提,按月支付。基金管理公司向基金托管人发送基金管理费... 全文>
基金的管理费和托管费该怎么收?
相关问题
购买理财产品的托管费和管理费是要投资者支出吗?托管费和管理费是什么意思?
期权是T+0,可以做多和做空操作的。这个期权费公认是低价1.7,10分钟开好账户,我司优惠更多。
资深刘顾问 27030
基金的管理费、托管费都是啥?这些费用会从我的收益里扣吗?
你好,以下是关于基金费用相关介绍:一、基金管理费和托管费的定义1.基金管理费定义:基金管理费是基金管理公司为管理和运作基金资产而收取的费用。基金管理公司是基金的管理人,负责制定投资策略...
券商田经理 8289
请教一下您,场内ETF有管理费和托管费吗,是怎么样收的
投资者,你好!现在ETF的手续费一般默认是万3的,单笔不足5元按5元收取,不同的证券公司所给出的手续费标准是不同的,低佣金账户的办理可以预约线上客户经理的,客户经理依据交易量来给出不同...
资深刘经理 4622
在进行基金投资的时候,可能会涉及到基金管理费和托管费的费用,那么基金管理费和托管费是什么意思?
基金管理费和托管费是基金投资中的两种费用:1.基金管理费:基金管理费是基金管理公司为管理基金所收取的费用。这是为了支付基金经理、研究团队和其他管理团队的工资、薪酬以及基金管理相关的费用...
理财经理小汪 2059
场内ETF的管理费和托管费是怎么收取的
您好!场内ETF的管理费和托管费是按日计提、按月扣除的,不会直接从您的账户扣取现金,而是隐含在ETF的单位净值里,咱们平时看到的实时净值已经是扣除这两项费用后的结果啦,不用咱们手动操作...
首席王经理 808
基金管理费和托管费是直接从基金资产中扣除的一笔费用,那么基金管理费和托管费是每天都扣的吗?
你好,基金管理费和基金托管费是按日累计计提的,按月进行支付的,并不是每天都会进行扣款的。一般情况下基金管理费和基金托管费都是按照基金资产净值的一定比例来提取的,并不会额外向投...
东经理 3118
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有39,987,908用户获得帮助