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分级基金三类份额的基金净值是怎样计算的？
耿经理 证券经理
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母基金净值的涨跌主要由基金所投资品种的市场表现决定，根据基金持有的股票、债券等每天的收盘情况，由系统自动计算出净值。计算公式是：
　　母基金单位净值=（基金资产总额‐基金负债总额）/母基金总份额
　　A份额（稳健份额）参考净值的是由基金产品设计条款决定的，一般来讲净值的增长是按照约定的利率随着日期的推移而逐日计入利息。
　　B份额（进取份额）参考净值并没有独立的计算方法，在母基金净值和A份额净值确定后通过三类份额净值关系式计算得出。
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在线 量化张经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好，分级基金通常分为三类份额：普通份额、优先份额和可转换债券。每种份额的基金净值计算方式如下：1、普通份额（普通股票）：普通份额的基金净值计算方式与传统基金相同，即总资产减去负债后除... 全文>
分级基金三类份额的基金净值是怎样计算的？
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