因为现金分红资金的来源就是基金的净值，基金分i红相当于扣除一部分基金净值，再将这部分净值以现金的形式发放给你，所以持仓的本金会减少，但两者之间会相互抵消，因此是没有影响的
基金将收益的一部分派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。基金当期收益先弥补上期亏损后，可以进行当期收益分配，基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值:如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。
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理财经理小汪 
回答时间：2023-06-30 14:32 
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