基金卖出按照什么时候的价格

2022-06-24 18:00:03 播放次数:281 分类:基金

基金卖出按照什么时候的价格

场外基金卖出以当天下午三点为时间节点。
当天下午三点前卖出基金,以当日的净值计算卖出份额;
当天下午三点后卖出基金,以下个交易日的净值计算卖出份额。
基金净值就是场外基金的价格,每天只有一个,只有在收市后,经交易所、登记结算公司、债券结算公司等,将数据发给基金公司后,由基金公司统计之后才会在晚上9点以后在各大平台公布。
所以,投资者购买场外基金的时候,当时无法知晓成交价格,在晚上9点后就能知道自己购买的成交价格,买入基金要T+1日确认份额,份额确认后投资者就能知道持仓成本。
值得注意的是,基金的申购费也会计算在购买成本里,所以份额确认后,投资者的购买成本会比较高,是因为申购费不需要额外支付,所以费用会自动增加在买入成本中。

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标签: 基金