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基金分红的权益登记日跟除息日是同一天吗，各自代表什么意思啊？
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基金基金分红除息 除息日 权益登记日

基金分红的权益登记日跟除息日是同一天吗，各自代表什么意思啊？

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首发 黎顾问
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不是同一条的，一般来说，除息日是登记日的下一天的，登记日是登记权益，除息日是除权，将分红从股价减出去，欢迎咨询雷经理，雷经理佣金成本价开户，两融费率低至5.5以下

发布于2022-2-16 11:35 长沙

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首发回答
投资者你好，目前行业通行的做法是权益登记日与除息日在同一天。在此情况下，由于基金申购是T+1确认，除息日(权益登记日)当天或以后申购基金则不享有该基金此次分红。权益登记日指的是基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中先行扣除所分的红利总金额。希望可以帮助到你！祝投资愉快！

发布于2022-2-15 21:57 成都

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