封闭基金有溢价吗?基金溢价是怎么算的?
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封闭基金有溢价吗?基金溢价是怎么算的?

叩富问财 浏览:1701 人 分享分享

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您好,封闭基金有溢价这个说法,但是不同的封闭基金溢价状态不同。计算公式为:基金溢价率=(市价-净值)/净值×100%。

当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“基金折价”;反之,当封闭式基金在二级市场上的交易价格高于实际净值时,这种情况称为“基金溢价”。

假设某基金在二级市场上的价格为1.4元,在场内的净值为1.2元,那么该基金的溢价率就是(1.4-1.2)/1×100%=20%。

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发布于2022-3-10 16:20 北京

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